In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,3421 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und sehen wir, was passiert ist. Das Pfund stieg an und bildete einen Fehlausbruch um 1,3421, was einen Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds schuf, der zu einem Rückgang von 40 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde nicht revidiert.

Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Der gescheiterte Versuch, über 1,3420 durchzubrechen, führte zu Gewinnmitnahmen beim Pfund und einer tieferen Korrektur des Paares nach dem gestrigen Anstieg in der zweiten Tageshälfte. Während der US-Sitzung wird sich die Aufmerksamkeit auf Daten zum Verbrauchervertrauen, zur Handelsbilanz von Waren und auf den Bericht „Job Openings and Labor Turnover“ (JOLTS) des US Bureau of Labor Statistics richten. Die ersten und letzten Berichte sind unter den aktuellen Bedingungen am kritischsten, da sie die Inflation beeinflussen und die Position der Fed zu den Zinssätzen beeinflussen könnten.

Wenn das Paar weiter fällt, erwarte ich die ersten aktiven Kaufversuche um 1,3376. Ein Fehlausbruch dort würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, sich auf den Widerstand bei 1,3421 zu erholen – ein Niveau, das wir heute früher nicht durchbrechen konnten. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von oben würden einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, mit dem nächsten Ziel bei 1,3462, was dazu beitragen würde, den bullishen Markt wiederherzustellen. Das weiteste Ziel wird der Bereich um 1,3510 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD fällt und Käufer während der US-Sitzung um 1,3376 keine Aktivitäten zeigen, wird der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich zunehmen. In diesem Fall würde nur ein Fehlausbruch um 1,3331 einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten. Alternativ plane ich, Long-Positionen sofort bei einer Erholung vom Unterstützungsbereich um 1,3282 zu eröffnen, um eine Korrektur von 30–35 Punkten innerhalb des Tages zu erreichen.

Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer haben sich in der ersten Tageshälfte bemerkbar gemacht, was zur laufenden Korrektur des Paares führte – und es scheint, dass diese Korrektur noch nicht abgeschlossen ist. Sollte das Pfund nach schwachen US-Daten erneut steigen, plane ich, genauso zu agieren wie zuvor: Ich ziele auf den nächstgelegenen Widerstand bei 1,3421. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau, ähnlich dem oben beschriebenen, würde eine Verkaufsmöglichkeit schaffen, mit dem Ziel eines Rückgangs zum Support bei 1,3376, wo der Kampf derzeit stattfindet. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten würden Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1,3331 ebnen, etwas über dem die gleitenden Durchschnitte liegen, die die Bullen unterstützen. Das weiteste bearishe Ziel wird der Bereich um 1,3282 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und die Bären bei 1,3421 keine Aktivität zeigen, wäre es besser, den Verkauf zu verschieben, bis das Paar den Widerstand bei 1,3462 testet, was das neue Monats-Hoch ist. Short-Positionen dort werden erst nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch in Betracht gezogen. Wenn es dort auch keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Einstiegen bei einer Erholung um 1,3510 suchen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte umfassenden intraday Abwärtskorrektur.

Commitment of Traders (COT) Bericht - 22. April:

Der COT-Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Da die Bank of England derzeit nicht plant, die Zinssätze weiter zu senken, unterstützt dieser Umstand das Pfund und ermöglicht es ihm, weiterhin gegenüber dem US-Dollar zu steigen. Allerdings wirkt der mögliche Kompromiss im Handelsabkommen zwischen den USA und China als einschränkender Faktor und hält die Nachfrage nach dem US-Dollar aufrecht.

Im neuesten COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 8.313 auf 94.021, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 5.668 auf 73.531 fielen. Dadurch vergrößerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 847.

Indikatorsignale:

Der Handel mit gleitenden Durchschnitten findet oberhalb der gleitenden 30- und 50-Perioden-Durchschnitte statt, was darauf hinweist, dass Käufer versuchen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen.

(Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.)

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.3376 als Unterstützung dienen.

Indikatorenbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. 50-Perioden (gelb markiert); 30-Perioden (grün markiert).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12; Langsame EMA – Periode 26; SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Messen die Volatilität. Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte lange offene Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte kurze offene Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Gesamte Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den langen und kurzen Positionen nicht-kommerzieller Händler.