Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Abwärtstrend am Freitag fort und bestätigte das Unterschreiten des Korrekturlevels von 0,0%-1,0696. Daher könnte der Kursrückgang heute oder in dieser Woche in Richtung des nächsten Levels von 1,0612 fortgesetzt werden. Die Bären behalten nach den Ereignissen der letzten beiden Wochen einen Vorteil auf dem Markt.

Die Situation mit den Wellen bleibt unverändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung konnte den Höchststand der vorherigen Welle (vom 21. März) nicht durchbrechen, und die neue Abwärtsbewegung brach das letzte Tief (vom 2. April). Somit haben wir derzeit einen "bärischen" Trend vorliegen, ohne Anzeichen für sein Ende. Damit ein solches Anzeichen erscheint, müsste die neue Aufwärtsbewegung (die noch nicht einmal begonnen hat sich zu formen), den Höchststand der vorherigen Welle (vom 9. April) durchbrechen. Oder die neue Abwärtsbewegung (die auch noch nicht begonnen hat) scheitert daran, das letzte Tief zu durchbrechen, das noch gebildet werden muss.

Der Nachrichtenhintergrund am Freitag war ruhiger und gedämpfter als in den vorangegangenen anderthalb Wochen. Der Abwärtstrend im Währungspaar EUR/USD hatte sich bereits anderthalb Wochen abgezeichnet. Zunächst zeigte das Treffen der EZB die Bereitschaft des Regulators, die Zinsen im Juni zu senken, dann zeigten die Wirtschaftsstatistiken des US-Arbeitsmarktes und der Arbeitslosigkeit hohe Ergebnisse, und schließlich beschleunigte sich die Inflation in den USA auf 3,5%. Der Markt hielt mit seiner letzten Kraft durch, brach jedoch letztendlich am vergangenen Mittwoch und begann, den Euro zugunsten des Dollars abzustoßen. Die Fed wird ihre "hawkishe" Politik viel länger beibehalten als bullische Trader erwartet hatten, die den Euro aktiv gekauft hatten in der Erwartung, dass der US-Regulator in naher Zukunft mit Zinssenkungen beginnen würde. Somit bestimmen derzeit die Bären den Markt. Am Freitag hatte der Inflationsbericht in Deutschland keinen Einfluss auf die Stimmung der Händler. Die Bären begannen frühmorgens anzugreifen und drückten das Paar praktisch den ganzen Tag über nach unten.

Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Paar auf das Korrekturniveau von 23,6% (1,0644). Ein Anstieg der Kurse von diesem Niveau aus wird den Euro begünstigen und zu einem gewissen Wachstum in Richtung des Fibonacci-Niveaus von 38,2% - 1,0765 führen. Eine "bullishe" Divergenz im CCI-Indikator und das RSI sinkt unter 20 erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das Paar vom Niveau von 1,0644 aus wieder steigt. Ein Festsetzen der Notierungen unter dem Niveau von 1,0644 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des Korrekturniveaus von 0,0% - 1,0450 erhöhen.

Commitments of Traders (COT) Report:

In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 12839 Long-Kontrakte und 28768 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der Gruppe "Non-Commercial" bleibt zwar "bullish", aber schwächt sich weiter rapide ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte der Spekulanten liegt derzeit bei 175 Tausend, während die Short-Kontrakte sich auf 142 Tausend belaufen. Die Situation wird sich weiterhin zu Gunsten der Bären verändern. Aus der zweiten Spalte geht hervor, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten drei Monaten von 92 Tausend auf 142 Tausend gestiegen ist. Die Long-Positionen sind im gleichen Zeitraum von 211 Tausend auf 175 Tausend gesunken. Die Bullen haben den Markt schon zu lange dominiert und benötigen nun einen starken Nachrichtenhintergrund, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. Ich sehe eine solche Perspektive in naher Zukunft nicht.

Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:

Europäische Union - Industrieproduktion (09:00 UTC).

USA - Veränderung des Einzelhandelsumsatzes (12:30 UTC).

Am 15. April enthält der Wirtschaftskalender zwei Einträge, die möglicherweise wichtiger sein könnten. Die Auswirkungen des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler könnten heute schwach sein.

Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlung:

Verkäufe des Paares waren möglich, als es sich vom Niveau von 1.0862 auf dem 4-Stunden-Chart abprallte. Am Freitag könnte der Verkauf bei einem Abschluss unter dem Niveau von 1.0696 mit einem Ziel von 1.0644 wieder aufgenommen werden. Heute kann der Verkauf in Betracht gezogen werden, wenn ein Fixieren unter dem Niveau von 1.0644 erfolgt, mit einem Ziel von 1.0519. Käufe können beim Wiederanstieg vom Niveau von 1.0644 auf dem 4-Stunden-Chart mit Zielen von 1.0696 und 1.0764 in Betracht gezogen werden.