Přehled makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno několik makroekonomických zveřejnění. V Německu bude zveřejněn finální odhad inflace za září. Je však třeba připomenout, že druhý odhad je téměř vždy jen formálním potvrzením předchozích dat. Dále budou zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW – pro Německo i celou eurozónu. Tyto ukazatele se považují za významné, nicméně nečekáme silnou reakci trhu.

Ve Spojeném království budou zveřejněny podstatně zajímavější a důležitější statistiky: míra nezaměstnanosti, počet nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti a údaje o růstu mezd. Pokud budou výsledky odpovídat očekáváním trhu, obchodníci pravděpodobně nebudou výrazně reagovat. Avšak jakýkoli neočekávaně extrémní výsledek by mohl vyvolat silný pohyb.

Analýza fundamentálních událostí:

Dnes je naplánováno několik fundamentálních událostí, ale hlavní pozornost se soustředí na projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. V posledních týdnech jsme slyšeli projev od řady představitelů amerického Fedu, Bank of England i Evropské centrální banky – a nepřinesli žádné nové informace. Výsledkem je, že většina těchto vystoupení již nemá významnější dopad na měnové trhy.

Sám Powell v poslední době vystoupil několikrát a jeho rétorika zůstává neměnná. Není důvod očekávat "holubičí" ani "jestřábí" tón – zvláště vzhledem k aktuální situaci v USA, kde kvůli vládnímu shutdownu nejsou zveřejňována žádná makroekonomická data. Bez dat Fed nemůže realisticky posoudit vývoj inflace, stav na trhu práce ani míru nezaměstnanosti – což jsou klíčové údaje pro úpravu měnové politiky.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den týdne se mohou oba hlavní měnové páry (EUR/USD a GBP/USD) nadále pohybovat chaoticky a bez zjevné logiky. Prozatím sledujeme převážně pokles obou párů, přičemž není snadné pro to najít jasné fundamentální důvody.

Dnes může euro zahájit nový růst směrem k oblasti 1,1655–1,1666, pokud se stabilně udrží nad zónou 1,1571–1,1584. Britská libra může pokračovat v růstu, pokud potvrdí proražení nad trendovou linii a nad oblast 1,3329–1,3331, přičemž cílem bude rezistence v pásmu 1,3413–1,3421.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.