Přehled pondělního obchodování:

1H graf EUR/USD

V pondělí pár EUR/USD pokračoval v růstu v souladu s převládajícím trendem. Přestože nebyly zveřejněny žádné významné makroekonomické údaje, euro stabilně posilovalo. Připomeňme, že za poslední jeden a půl až dva měsíce se volatilita na trhu výrazně snížila, což ovlivňuje kvalitu obchodů a signálů. Jinými slovy, signály mohou být silné, ale nedostatek pohybu brání obchodníkům realizovat zisky. Včerejší první vystoupení Christine Lagarde tento týden nepřineslo obchodníkům žádné nové informace, jak se dalo očekávat. ECB představila svůj plán už minulý týden a neponechala žádné nezdopovězené otázky. Sazby mohou být zvýšeny, pokud inflace začne růst nad 2 %. Sazby mohou být sníženy, pokud inflace klesne pod 2 %. Měnová politika ECB tak nyní závisí výhradně na inflaci. Jelikož se inflace aktuálně drží kolem 2 %, nelze v blízké době očekávat změny sazeb.

5M graf EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci se v pondělí vytvořil pouze jeden obchodní signál. Během evropské seance cena prorazila oblast 1,1737–1,1745, což umožnilo obchodníkům otevřít long pozice. Vzhledem k aktuálně nízké volatilitě nebylo nutné tento obchod večer uzavřít. Stop loss bylo možné posunout na úroveň breakeven a čekat na pokračování růstu eura.

Jako obchodovat v úterý:

V hodinovém grafu má EUR/USD všechny předpoklady pokračovat v růstovém trendu, který se vytváří od začátku letošního roku. Fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává pro americký dolar negativní, takže jeho posílení nadále neočekáváme. Podle našeho názoru se dolar může spoléhat jen na technické korekce. Konsolidace pod trendovou linií by znamenala začátek nové fáze korekce směrem dolů.

V úterý může EUR/USD pokračovat v pomalém růstu, protože trend zůstává býčí. Pro long pozice bylo nutné prorazit oblast 1,1737–1,1745, přičemž další cíl se nyní nachází na úrovni 1,1808.

V pětiminutovém grafu jsou úrovně, které je třeba sledovat, následující: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988.

V úterý budou v eurozóně zveřejněny zprávy o ekonomických očekáváních a průmyslové výrobě. V USA budou zveřejněny maloobchodní tržby a průmyslová výroba. Tyto zprávy mohou vyvolat výraznější reakci pouze tehdy, pokud se skutečné hodnoty výrazně odchýlí od prognóz.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.