Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je naplánováno zveřejnění jen velmi málo makroekonomických zpráv. V podstatě vyčnívá pouze zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA. Připomeňme, že tato zpráva odráží ochotu amerických spotřebitelů pořizovat dražší zboží. Nepřímo tedy naznačuje důvěru spotřebitelů a jejich připravenost utrácet místo toho, aby peníze spořili. Nárůst objednávek je tedy pozitivním signálem pro ekonomiku a dolar, zatímco pokles je negativní. Prognózy pro tuto zprávu jsou negativní.

Analýza fundamentálních událostí:

V úterý není mezi fundamentálními událostmi naprosto nic pozoruhodného. V pondělí večer nečekaně posílil americký dolar a stále je těžké najít pro to vysvětlení. V nejlepším případě pro dolar Fed v září nesníží klíčovou sazbu. To je však pro americkou měnu velmi pochybný podpůrný faktor, vzhledem k tomu, že měnová politika v takovém případě zůstává beze změny. Snížení klíčové sazby v USA se blíží. Donald Trump dál vyvíjí tlak na FOMC a snaží se přetvořit jeho složení tak, aby byla centrální banka snáze ovladatelná.

Pro obchodníky je stále tématem číslo jedna obchodní válka. Protože nevidíme žádné známky deeskalace, nevidíme ani žádné důvody, aby trh otevíral střednědobé nákupní pozice na USD. Stejně jako dříve může americká měna počítat jen s lokálním růstem na základě technických faktorů nebo izolovaných událostí/zpráv, ale nic víc.

Závěry:

Během druhého obchodního dne týdne se oba měnové páry budou obchodovat na základě technických faktorů. Neočekávaný pohyb je možný pouze na začátku americké seance, kdy bude zveřejněna zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Euro vytvořilo dva signály k prodeji poblíž oblasti 1,1655–1,1666, takže je možný další lokální pokles směrem k 1,1571. Britskou libru je dnes možné obchodovat z oblasti 1,3466–1,3475.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.