Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se v pondělí obchodoval zcela do strany s minimální volatilitou. Očekávali jsme, že trh bude dál reagovat na páteční události, ale obchodníci si zjevně udělali přestávku – což je pochopitelné. V pondělí nebyly zveřejněny žádné významné zprávy. Podle našeho názoru celkový technický obraz nadále naznačuje možnost pokračování růstu. Slabá data z amerického trhu práce a nezaměstnanosti, spolu s novými celními opatřeními a sankcemi Donalda Trumpa, v podstatě potvrzují negativní dopad obchodní války na ekonomiku i její novou eskalaci. Z toho důvodu se domníváme, že celková situace a globální fundamentální pozadí se v posledních dnech nezměnily. Dolar v předchozích týdnech posiloval z technických důvodů, tažený Trumpovým podpisem několika výhodných obchodních dohod a solidním růstem HDP za druhý kvartál. Avšak údaje z trhu práce nyní ukázaly odvrácenou stranu Trumpovy politiky. Politické zásahy do fungování Bureau of Labor Statistics a Fed navíc hrají důležitou roli ve vývoji kurzu americké měny.

5M graf měnového páru EUR/USD

V časovém rámci 5M se v pondělí cena pohybovala pouze do strany, v pásmu kolem 1,1563–1,1571. V důsledku toho se během dne objevilo mnoho potenciálních signálů. Přirozeně, všechny se ukázaly jako falešné, ale už během evropské seance bylo jasné, že nás čeká zcela flat trh.

Obchodní strategie na úterý:

V časovém rámci 1H má pár EUR/USD všechny šance na obnovení růstového trendu, který se vytváří od začátku roku. "Domeček z karet" amerického dolaru se zhroutil. Již dříve jsme varovali, že pro posílení dolaru neexistují žádné dlouhodobé důvody, a vyjádřili jsme pochybnosti ohledně "optimismu" kolem Trumpovy politiky a jejich počátečních výsledků. Pátek potvrdil, že naše skepse byla oprávněná.

V úterý může pár EUR/USD obnovit svůj pohyb směrem na sever. Po zaslouženém odpočinku v pondělí je trh připraven pokračovat v likvidaci americké měny. Kromě tristní zprávy z trhu práce upozorňujeme také na novou várku cel od štědrého amerického prezidenta – spolu s čerstvou sérií hrozeb. Domníváme se, že dolar bude nadále oslabovat. Jako zónu supportu, od níž může růst pokračovat, navrhujeme použít oblast 1,1552–1,1571.

V 5minutovém grafu sledujte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

V eurozóně nejsou na úterý naplánovány žádné důležité události. V USA však bude zveřejněn klíčový index podnikatelské aktivity – ISM Services PMI.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.