Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru GBP/USD

V pondělí se pár GBP/USD zřetelně obchodoval do strany. V hodinovém časovém rámci došlo ke konsolidaci pod linií rostoucího trendu, ale podle našeho názoru to neotevírá žádné nové vyhlídky pro americký dolar. Aby dolar posílil, bylo by zapotřebí úplné změny v politickém směřování Donalda Trumpa. Ale o jaké změně směru se dá vůbec mluvit, když Spojené státy uzavřely obchodní dohody pouze se 3 ze 75 zemí, které jsou na Trumpově "černé listině"? Sám prezident si uvědomuje, že jeho plán selhal, a proto prodloužil "ochrannou lhůtu" do 1. srpna, přičemž zároveň zvýšil cla na Japonsko a Jižní Koreu. Domníváme se, že neexistuje žádný náznak deeskalace obchodní války. Trump ví, že původní úrovně cel by mohly mít negativní dopad na americkou ekonomiku, ale buď nemůže, nebo nechce ustoupit. Obchodní partneři USA si uvědomují, že tato cla nejsou ani v Trumpově vlastním zájmu, a proto s přijetím ultimát ze strany Bílého domu nijak nepospíchají.

5M graf měnového páru GBP/USD

V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořily čtyři obchodní signály. Cena dvakrát reagovala odrazem od úrovně 1,3643–1,3652 a dvakrát od úrovně 1,3574–1,3590. Pokud první signál k prodeji nastal přes noc a bylo obtížné na něj reagovat, další tři signály již bylo snazší zobchodovat. Všechny tři obchody mohly být ziskové, protože ve všech případech bylo dosaženo cílových zón.

Obchodní výhled na úterý:

V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD zažil minulý týden prudký pokles, ale tím momentum amerického dolaru skončilo. Ve skutečnosti dolar posiloval pouze jeden den, zatímco mnoho silných makroekonomických zpráv z USA bylo ignorováno. To nás vede ke stejnému závěru jako dříve: obchodníci stále nemají zájem dolar za žádných okolností nakupovat. Vzhledem k nedávným oznámením Donalda Trumpa a jeho rozhodnutí zvýšit cla na Jižní Koreu a Japonsko se silná rally dolaru nejeví jako pravděpodobná.

V úterý může pár GBP/USD znovu vykazovat nízkou volatilitu, protože na daný den nejsou naplánovány žádné důležité události. Přestože došlo k proražení linie rostoucího trendu v hodinovém grafu, stále neočekáváme výraznější pokles.

V časovém rámci 5M pro úterý sledujte tyto obchodní úrovně: 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3518–1,3535, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814–1,3832.

Na úterý nejsou v Británii ani v USA plánovány žádné makroekonomické publikace ani projevy, a proto se očekává, že volatilita zůstane po celý den nízká. Tržní sentiment by mohly ovlivnit Trumpovy zprávy o clech. Pokud k tomu dojde, dolar pravděpodobně oslabí.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Informace pro začátečníky:

Každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.