Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru EUR/USD

V pondělí se měnový pár EUR/USD obchodoval s klesající tendencí a americký dolar zaznamenal poměrně silný růst. Jak jsme zmínili už dříve, ani za prezidentství Donalda Trumpa dolar nemůže oslabovat každý den – periodické korekce jsou očekávané. Jakýkoli náhlý růst dolaru je však často vnímán se skepsí a opatrností.

Včera eurozóna zveřejnila poměrně neutrální zprávu o maloobchodních tržbách, zatímco Německo přišlo se silnými údaji o průmyslové výrobě. Makroekonomické pozadí tak mělo spíše podpořit růst eura než jeho pokles. Neproběhly žádné zásadní fundamentální události. Trump pokračoval ve výhrůžkách a zavádění či zvyšování cel, zatímco Elon Musk oznámil vznik politické strany "America Party". Tyto zprávy pravděpodobně neposloužily jako podpora pro posílení dolaru. Z toho důvodu vnímáme aktuální pohyb na trhu spíše jako technickou korekci, která zřejmě nebude silná ani dlouhotrvající.

5M graf měnového páru EUR/USD

V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořily dva obchodní signály. Během evropské seance došlo k průrazu oblasti 1,1740–1,1745, a během americké seance se cena od této oblasti následně odrazila směrem dolů. Tyto dva signály k prodeji se navzájem zrcadlily, takže začínající obchodníci mohli otevřít pouze jeden obchod. Do konce dne se pár posunul o přibližně 25–30 bodů dolů, což stačilo k zajištění zisku.

Jak obchodovat v úterý:

V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje rostoucí trend, a to i přes průraz linie rostoucího trendu. Samotný fakt, že Donald Trump zůstává prezidentem, stále stačí k tomu, aby čas od času způsobil oslabení dolaru. Samozřejmě, že dolar může příležitostně korigovat směrem nahoru, ale celkové fundamentální pozadí značně snižuje pravděpodobnost výraznějšího posílení. Minulý týden měl americký dolar makroekonomickou podporu, ale ani to mu nepomohlo. Tento týden může cena mírně klesat dál, ale průraz linie klesajícího trendu by signalizoval obnovení růstu.

V úterý může pár EUR/USD zůstat v pohybu do strany nebo se obchodovat s nízkou volatilitou. Na druhý obchodní den týdne není v plánu žádná významná událost.

V časovém rámci 5M sledujte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

V úterý nebudou k dispozici žádné makroekonomické zprávy ani z eurozóny, ani z USA. Včera však Donald Trump, jak se očekávalo, oznámil zvýšení cel na 25 % pro Japonsko a Jižní Koreu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Informace pro začátečníky:

Každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.