Analýza středečních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD procházel přibližně půlku středy růstem. Poslední "růst" eura byl mimořádně "působivý", ačkoli šlo pravděpodobně jen o další pokles dolaru. Euro a libra zůstávají v tomto Trumpově výkonu pouhými přihlížejícími, pouze dolar mění svou cenu a atraktivitu. Trh strávil polovinu včerejšího dne výprodejem americké měny v souvislosti se zpomalující americkou inflací. Pokles inflace je v podstatě jen formální záminkou k prodeji dolaru. Federální rezervní systém každopádně očekává zrychlení růstu spotřebitelských cen. V dubnu se Trumpova cla nestihla projevit na cenách v USA, protože řada maloobchodníků se předem připravila zásobami zboží a rozhodla se nezvyšovat ceny hned. Inflace tedy nakonec zrychlí a Fed v nejbližší době nesníží klíčovou sazbu. Nicméně trh se chopil příležitosti zbavit se dolaru a udělal to s plnou vervou. Klesající trend zůstává zachován, ale je relativně slabý. Pro dolar je stále nesmírně obtížné stoupat.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V časovém rámci 5M se ve středu vytvořily dva obchodní signály. Nejdřív se pár snažil odpoutat od oblasti 1,1191–1,1198 a vzrostl o zhruba 50 pipů. Cena bohužel nedosáhla nejbližší cílové úrovně 1,1275, takže případný zisk z obchodu bylo možné zajistit pouze manuálním zavřením. Další signál, který se vytvořil kolem stejné oblasti, byl poměrně slabý. Prodejní signál přišel příliš pozdě, ale nevedl by ke ztrátě.

Obchodní strategie na čtvrtek:

Pár EUR/USD zahájil v časovém rámci 1H konečně něco, co připomíná klesající trend. Celkově zůstává nálada na trhu vůči americkému dolaru extrémně negativní. Trump však podnikl kroky k deeskalaci obchodního konfliktu, který sám rozpoutal, takže by dolar mohl v nejbližší době posílit. Síla tohoto růstu bude záviset na tom, kolik dohod se ve skutečnosti podaří podepsat.

Ve čtvrtek se pár EUR/USD bude obchodovat na základě technických faktorů, i když makroekonomické pozadí může mít v průběhu dne mírný vliv. Bude představena řada zpráv, ale žádná není vnímána jako kriticky významná.

V časovém rámci 5M zvažte tyto úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198, 1,1275–1,1292, 1,1413-1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. V eurozóně budou ve čtvrtek zveřejněny zprávy o HDP a průmyslové výrobě. Nejedná se o kritické údaje, zvlášť tedy ten druhý odhad HDP za 1. čtvrtletí. V USA budou zveřejněny maloobchodní tržby, index cen výrobců a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. První dva mohou lehce ovlivnit náladu na trhu.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.