Analýza EUR/USD v 5M grafu

Měnový pár EUR/USD byl ve čtvrtek téměř celý den v klidu. Pohyb byl zaznamenán pouze během americké obchodní seance, a ani tehdy jej neovlivnila jediná makroekonomická zpráva dne – údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Skutečné údaje byly velmi blízko prognóze, takže trh neměl na co reagovat. Americké obchodní seance jsou obvykle volatilnější kvůli vyšším objemům obchodování, což vysvětluje mírný nárůst aktivity. Tento pohyb však celkový technický výhled nezměnil.

Cena se nadále drží nad liniemi ukazatele Ichimoku a nad trendovou linií a udržuje tak probíhající korekci směrem vzhůru. Přesto se snaží překonat rozhodující rozpětí 1,0439-1,0461, což je pro další růst, byť jen postupný, nezbytné. Euro tento týden nezískalo žádné nové faktory podporující růst, zatímco americký dolar zůstal stabilní, což nevedlo k žádným zásadním změnám. Navíc to není jediná věc, která v současnosti chybí.

Ve čtvrtek nebyly vygenerovány žádné obchodní signály, což lze považovat za pozitivní výsledek, protože cena se během dne pohybovala převážně do strany. Jak ukazuje následující graf, případné obchodní signály mohly vést spíše ke ztrátám než k ziskům. Obchodování během korekce obecně není ideální a v průběhu dne nedošlo k žádnému výraznému pohybu eura směrem vzhůru, který by přinesl výrazné zisky.

Zpráva COT

Poslední zpráva COT ze 14. ledna naznačuje, že čistá pozice nekomerčních obchodníků se trvale přiklání k býčímu postoji. V poslední době však převzali iniciativu medvědi. Před dvěma měsíci došlo k výraznému nárůstu počtu otevřených krátkých pozic profesionálních obchodníků, což vedlo k tomu, že čistá pozice se poprvé po delší době dostala do záporných hodnot. To naznačuje, že euro se častěji prodává, než nakupuje.

V současné době nepozorujeme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit posílení eura. Technická analýza neustále ukazuje, že cena zůstává v pásmu konsolidace a v podstatě vykazuje flat trend. V týdenním časovém rámci je patrné, že od prosince 2022 se pár pohybuje mezi úrovněmi 1,0448 a 1,1274. Prolomení pod úroveň 1,0448 však otevřelo nové příležitosti k dalšímu poklesu.

V současné době se červená a modrá linie překřížily a navzájem si vyměnily pozice, což signalizuje medvědí trend na trhu. Během posledního vykazovaného týdne se počet dlouhých pozic v kategorii "nekomerčních obchodníků" snížil o 3 700 kontraktů, zatímco krátké pozice se snížily o 7 400 kontraktů. V důsledku toho se čistá pozice mírně zvýšila o 3 700 kontraktů.

Analýza EUR/USD v 1H grafu

V hodinovém časovém rámci měnový pár zahájil nový vzestupný trend, který se zdá být pouhou korekcí. Domníváme se, že pokles eura bude ve střednědobém horizontu pokračovat bez ohledu na tuto korekci. Očekává se, že Federální rezervní systém v roce 2025 sníží sazby pouze 1krát až 2krát, což naznačuje více jestřábí postoj, než trh původně očekával. To spolu s dalšími faktory bude nadále podporovat americký dolar. Konec této technické korekce lze identifikovat, jakmile se cena usadí pod liniemi Ichimoku a trendovou linií.

Dne 24. ledna upozorňujeme na následující obchodní úrovně: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797 a 1,0843 spolu s liniemi Senkou Span B (1,0308) a Kijun-sen (1,0361). Vezměte prosím na vědomí, že linie ukazatele Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, takže by to obchodníci měli při identifikaci signálů brát v úvahu. Kromě toho je důležité nastavit příkaz stop loss na úroveň breakeven, pokud se cena posune o 15 pipsů požadovaným směrem. To vám pomůže se ochránit před potenciálními ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

V pátek budou v eurozóně i ve Spojených státech zveřejněny údaje o indexech PMI ve službách a ve zpracovatelském průmyslu za leden. V USA bude navíc zveřejněn index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, což z dnešního dne činí nejbohatší den týdne z hlediska makroekonomických zpráv. Význam těchto zpráv však nemusí být dostatečně silný na to, aby vyvolal výrazné pohyby na trhu. Pokud se údaje budou výrazně lišit od prognóz, trh může reagovat, ale je nepravděpodobné, že by se dnešní technícký obrázek výrazně změnil.

Vysvětlení k ilustracím

• Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku převedené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné linie.
• Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
• Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
• Ukazatel 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.