Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD почти не се движеше през целия ден в четвъртък. Движение се наблюдаваше само по време на търговската сесия в САЩ и дори тогава то не беше повлияно от единствения макроикономически доклад за деня – заявленията за безработица в САЩ. Реалните стойности бяха много близки до прогнозата, което остави пазара без значими реакция. Търговските сесии в САЩ обикновено са по-волатилни поради по-високите обеми на търговия, което обяснява лекото увеличение на активността. Въпреки това, това движение не промени цялостната техническа перспектива.

Цената остава над линиите на индикатора Ichimoku и тренд линията, поддържайки текущата възходяща корекция. Независимо от това, тя се бори да пробие критичния диапазон 1.0439–1.0461, което е съществено за по-нататъшен, дори и минимален, растеж. Евро този седмица не получи нови двигатели за ръст, докато щатският долар остана стабилен, като в резултат няма фундаментални промени. Освен това, това не е единственото, което липсва в момента.

В четвъртък не бяха генерирани търговски сигнали, което може да се разглежда като положителен резултат, тъй като цената в повечето време се движеше настрани през деня. Както е илюстрирано на придружаващата графика, всякакви потенциални търговски сигнали биха могли да доведат до загуби вместо печалби. Търговията по време на корекция обикновено не е идеална, и нямаше значително възходящо движение в евро на вътрешнодневна база, което би донесло съществени печалби.

COT Доклад

Последният COT отчет, с дата 14 януари, показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци последователно клони към възходяща перспектива. Въпреки това, скоро мечките поеха водеща роля. Преди два месеца, имаше значително увеличение на броя на откритите къси позиции от професионалните търговци, което доведе до нетна позиция, която стана отрицателна за първи път за продължителен период. Това предполага, че еврото е продавано по-често, отколкото е било купувано.

Към момента не наблюдаваме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Техническият анализ постоянно показва, че цената е останала в зона на консолидация, реално демонстрирайки плоска тенденция. На седмичния времеви интервал е видно, че от декември 2022 г. двойката се е колебала между нива от 1.0448 и 1.1274. Въпреки това, пробивът под нивото от 1.0448 отвори нови възможности за по-нататъшен спад.

Понастоящем, червената и синята линия са се пресекли и са обърнали позициите си една спрямо друга, което сигнализира за низходяща тенденция на пазара. По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции в категорията "Некомерсиални" намаля с 3,700 контракта, докато късите позиции намаляха със 7,400 контракта. В резултат, нетната позиция леко се увеличи с 3,700 контракта.

EUR/USD 1-Часов Анализ

На часовата времева рамка, валутната двойка започна нов възходящ тренд, който изглежда е просто корекция. Вярваме, че спадът на еврото ще продължи в средносрочен план независимо от тази корекция. Очаква се Федералният резерв да намали лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 г., което сочи към по-ястребова позиция отколкото първоначално очакванията на пазара. Това, заедно с други фактори, ще продължи да подкрепя щатския долар. Краят на тази техническа корекция може да бъде идентифициран, когато цената се установи под линиите на Ichimoku и трендлинията.

За 24 януари са подчертани следните търговски нива: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843, заедно с линиите Senkou Span B (1.0308) и Kijun-sen (1.0361). Моля, имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че търговците трябва да вземат предвид това при идентифицирането на сигнали. Освен това е важно да се постави Stop Loss поръчка за достигане на точката на беззагуба, ако цената се придвижи 15 пипса в желаната посока. Това помага за защита срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък както Еврозоната, така и САЩ ще публикуват PMI данни за сектора на услугите и производството за януари. Освен това ще бъде публикуван Индексът на потребителската нагласа от Мичиганския университет в САЩ. Това прави днешния ден най-натоварения в седмицата по отношение на макроикономическите съобщения. Въпреки това, значимостта на тези доклади може да не е достатъчно силна, за да предизвика значими движения на пазара. Ако данните се различават рязко от прогнозите, пазарът може да реагира, но е малко вероятно техническата картина да претърпи съществена промяна днес.

Обяснение на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да завърши. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовата към часовата времева рамка. Това са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънките червени линии, където цената преди това е отбивала. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Трендлинии, трендови канали или други технически модели.
• Индикатор 1 на COT диаграмите: Представлява размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.