В четвъртък двойката EUR/USD направи още един отскок от 61,8% нивото на Фибоначи на 1.1594, обръщайки се в полза на европейската валута. Така възходящото движение може да продължи и днес към зоната на съпротива 1.1645–1.1656, пряко или след още един отскок от 1.1594. Ако двойката се консолидира под 1.1594, трейдърите могат да очакват допълнително намаляване към следващото ниво на Фибоначи при 76,4% (1.1517).

Вълновата структура на часовата диаграма остава проста и ясна. Последната възходяща вълна прекъсна предишния максимум, докато последната завършена низходяща вълна не прекъсна предишния минимум. Следователно, трендът вече се промени на биков. Новите данни за работния пазар, променящите се очаквания за политиката на Федералния резерв, подновената агресия на Тръмп към Китай и затварянето на правителството подкрепят биковете. Въпреки това, биковете сами продължават да настъпват много бавно, ако все така изглежда, че просто им липсва воля да го направят от някаква неизвестна причина.

В четвъртък отново нямаше значителни новини нито в ЕС, нито в САЩ, с изключение на един отчет за продажбите на жилища в САЩ, който предизвика малко реакция от трейдърите. Днес обещава да бъде много по-интересен: трейдърите ще получат индекси за бизнес активността (PMI) и данни за инфлацията от САЩ. Напомняме, че американският отчет за инфлацията остава изключително важен за формирането на паричната политика на FOMC, докато PMI индексите са, до известна степен, водещи показатели за състоянието на икономиката. Така че, данните публикувани в петък биха могли да оказват силно влияние върху решенията на трейдърите през целия ден. Поне се очаква активността на пазара да се увеличи в сравнение с по-рано през седмицата.

Според мен, биковете все още имат благоприятни перспективи, тъй като повечето глобални събития действат против долара. Въпреки това, в последните седмици пазарът беше стагниращ, и трейдърите не бяха склонни да отварят големи позиции, които биха могли значително да влияят на валутния курс.

На 4-часовия график, двойката се обърна в полза на американския долар и се консолидира под 1.1680, което позволява за известно нисходящо движение. Въпреки това, по-рано имаше и пробив над намаляващия тренд канал след формиране на бикова дивергенция на индикатора CCI. Така възходящият процес може да бъде възобновен към следващото ниво на Фибоначи при 161.8% (1.1854). Тъй като текущите пазарни движения са слаби, анализът на часовия график е по-релевантен.

Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT)

През последната отчетна седмица, професионалните трейдъри затвориха 789 дълги позиции и отвориха 2,625 къси позиции. Настроението в категорията "некомерсиални" остава биково, благодарение на политиките на Доналд Тръмп – и продължава да се укрепва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 252,000, докато късите позиции са общо 138,000 – почти двукратна разлика.

Освен това, вижте големия брой зелени клетки в данните на таблицата, които указват на силно увеличение на позициите в евро. В повечето случаи, интересът към еврото продължава да расте, докато интересът към долара намалява.

За тридесет и три последователни седмици, големите трейдъри намаляват късите позиции и увеличават дългите. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за трейдърите, тъй като те могат да създадат множество дългосрочни структурни проблеми за икономиката на САЩ. Въпреки подписването на няколко важни търговски споразумения, много ключови икономически показатели продължават да показват слабост.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната

Еврозона / Германия:

• Германия – Производствен PMI (07:30 UTC)
• Германия – PMI за услуги (07:30 UTC)
• Еврозона – Производствен PMI (08:00 UTC)
• Еврозона – PMI за услуги (08:00 UTC)

Съединени американски щати:

• Индекс на потребителските цени (12:30 UTC)
• Производствен PMI (13:45 UTC)
• PMI за услуги (13:45 UTC)
• Индекс на потребителското настроение на Мичиганският университет (14:00 UTC)

Икономическият календар за 24 октомври включва голям брой ключови събития, всяко от които може да повлияе на пазара. Фундаменталният фон ще оказва силен влияние върху пазарното настроение през целия петък.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD

Продажбите бяха възможни при отскок от 1.1718 на часова графика и при затваряне под нивото 1.1645–1.1656, с цел 1.1594 – тази цел вече е постигната. Могат да бъдат отворени нови продажби, ако двойката затвори под 1.1594, с цел 1.1517. Покупките могат да се разгледат днес при отскок от 1.1594, с цел 1.1645–1.1656.

Фибоначи решетките са изградени:

• На часовата графика – от 1.1392 до 1.1919
• На 4-часова графика – от 1.1214 до 1.0179