Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу набиралась сил перед новой и важной неделей. Котировки пары оставались в течение дня над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695, что сохраняет перспективы роста к зоне сопротивления 1,1789–1,1802. Таким образом, в понедельник и вторник при отсутствии новых сигналов я буду ожидать продолжения роста. Вероятно, слабого роста, так как информационный в эти дни будет несильным. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим», хоть и не очень сильным и уверенным. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков.

В пятницу важных отчетов было немного. Инфляция в Германии поднялась до 2,2% г/г по итогам августа, но ЕЦБ уже оповестил рынки о том, что в ближайшее время проводить смягчение ДКП больше не намерен. Однако и сильного роста инфляции регулятор также не ожидает, поэтому, вероятнее всего, этот показатель будет и дальше «болтаться» около 2%, не причиняя никому дискомфорта. В Америке вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который вновь снизился, но трейдеры уже отдыхали и ждали новую неделю.

На этой неделе состоится несколько выступлений президента ЕЦБ Кристин Лагард и заседание ФРС. Заседание ФРС и определит дальнейшее движение пары. Сейчас вопрос можно задать следующим образом: сколько раз понизит до конца года ставку ФРС? Базовый сценарий – дважды, «голубиный» сценарий – трижды. Трейдеры склоняются к «голубиному» сценарию, поэтому комментарии Джерома Пауэлла будут очень важны. Однако я не думаю, что президент ФРС будет давать какие-либо прогнозы. Вероятнее всего, он ограничиться стандартной фразой «решения ФРС будут зависеть от экономических данных».

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,1854 сработает в пользу доллара США и некоторого падения, а закрепление над уровнем 1,1854 повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2066.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (06-10 UTC).

15 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не имеет особого значения. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно сегодня рассматривать при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целью зона 1,1637–1,1645. Покупать пару можно было в конце прошлой недели при закрытии над уровнем 1,1695 с целью зона 1,1789–1,1802. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми, выставив Stop Loss в б/у.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.