EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение выполнила рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,1837, а сегодня утром – закрепление над этим уровнем. Несмотря на то что выступление Джерома Пауэлла состоялось лишь поздно вечером, трейдеры начали избавляться от американской валюты с самого утра. А учитывая «голубиную» риторику председателя ФРС, шансы на дальнейший рост повышаются. Закрытие курса пары над уровнем 76,4% само по себе позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Теперь разберем выступление Джерома Пауэлла. По большому счету, разбирать здесь особо и нечего. Глава центрального банка США в Конгрессе повторил все те же самые заявления, что не раз озвучивал ранее. По мнению Пауэлла, экономика США продолжает восстанавливаться, но без монетарного стимулирования этот рост замедлиться, а проблемные сферы могут вновь начать сокращаться.

В первую очередь внимание было обращено на рынок труда, так как еще около 7,5 миллиона американцев остаются безработными по сравнению с 2019 годом. Таким образом, ФРС продолжает ставить на первое место по приоритетности именно рынок труда, а не инфляцию. Инфляция же, по мнению Пауэлла, может сохранять высокие темпы роста еще в течение нескольких месяцев, но после неизбежно начнет замедляться. Также глава ФРС отметил, что сейчас еще не время завершать программу помощи экономике, хотя разговоры об этом среди членов денежно-кредитного комитета уже начались. Таким образом, председатель ФРС разрушил надежды трейдеров на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Инфляция будет продолжать расти и ФРС не будет мешать ей это делать. Обсуждаться вопрос завершения QE будет, но когда ФРС перейдет от слов к делу, неизвестно.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782, отбой от него и начали процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,1782. Закрытие котировок над 1,1890 повысит вероятность дальнейшего роста. И после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла шансов на рост у пары гораздо больше.
Обзор новостей:
14 июля в Америке вышли обзор «Бежевая книга» и индекс цен производителей, а в Евросоюзе – отчет по промышленному производству. Однако эти данные никак не повлияли на настроение трейдеров. Информационный фон был слабый в течение дня, но трейдеры торговали пару исходя из возможных заявлений Пауэлла вечером.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (13-30 UTC).
15 июля в Америке состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, но, вероятнее всего, оно будет точной копией вчерашнего. Помимо него, выйдет еще два отчета, но трейдеры сейчас больше находятся под впечатлением от услышанного вчера и вряд ли эти отчеты повлияют на их настроение.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 3871 контракт Long по евровалюте, но также и открыли 16472 контракта Short. Таким образом, в последние три недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 44 тысячи, а количество контрактов Long уменьшилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. В то же время общее настроение спекулянтов остается «бычьим», так как Long-контрактов на их руках остается в полтора раза больше.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продажи пары с целью 1,1772, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1837. Покупки пары рекомендовались вчера в случае отбоя котировок на часовом графике от уровня 1,1772 с целью 1,1837. Эта цель достигнута. Новые покупки пары – при закрытии над уровнем 1,1837 с целью 1,1919.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.