Akcie společnosti GE Vernova ve čtvrtek brzy ráno posílily poté, co analytik společnosti Baird Ben Kallo udělil těmto akciím býčí hodnocení a stanovil cílovou cenu na 448 USD. Tato společnost, která se specializuje na energetické technologie, se tak dostala do centra pozornosti investorů, kteří vidí potenciál v rostoucí poptávce po elektřině a související infrastruktuře.
GE Vernova, která byla vyčleněna z General Electric v dubnu 2024, je dlouholetým hráčem v oblasti výroby elektřiny. Společnost se této činnosti věnuje již více než sto let a za tu dobu prošla několika transformacemi. V posledních desetiletích byla poptávka po elektřině v USA relativně stagnující díky zvyšující se energetické efektivitě. Nyní se však situace mění.
Hlavní hnací silou růstu poptávky se staly elektromobily a datová centra, která využívají umělou inteligenci. Tato odvětví spotřebovávají obrovské množství elektrické energie, což přispívá k rostoucím investicím do infrastruktury. „GE Vernova je v centru rostoucí potřeby energie a síťové infrastruktury,“ uvedl Kallo ve své analýze.
GE Vernova Inc. (GEV)
Podle Kalla rostoucí poptávka po řešeních pro výrobu energie dává společnosti cenovou sílu na další roky. To by se mělo projevit ve zlepšování marží a celkovém finančním výkonu společnosti. Navíc GE Vernova pokrývá jak plynovou, tak elektrickou energii, což jí dává výhodu v době přechodu na čistší zdroje energie.
Akcie GE Vernova v úvodu čtvrtečního obchodování vzrostly o 1,6 % na 375,40 USD za akcii, zatímco indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average vzrostly přibližně o 0,2 %, resp. 0,1 %. Tento nárůst naznačuje důvěru investorů v budoucnost společnosti.
Celkově 72 % analytiků, kteří pokrývají společnost, hodnotí akcie jako kupní. To je nadprůměrný podíl, protože průměrný poměr hodnocení Buy pro akcie v indexu S&P 500 se pohybuje kolem 55 %. Průměrná cílová cena analytiků pro akcie GE Vernova je přibližně 424 USD.
Kallova cílová cena 448 USD vychází na přibližně 37násobek jeho odhadovaného zisku na akcii (EPS) v roce 2026 ve výši 11,98 USD. Současný konsenzus Wall Street pro EPS v roce 2026 činí 10,90 USD, což je nárůst oproti očekávanému EPS ve výši 6,63 USD v roce 2025. Tento růstový trend podtrhuje silnou výkonnost společnosti a její potenciál do budoucna.
Konsensuální číslo a průměrná cílová cena oceňují akcie společnosti Vernova na přibližně 39násobek odhadovaného zisku v roce 2026. Oproti tomu index S&P 500 se obchoduje za přibližně 20násobek odhadovaného zisku v roce 2026. To naznačuje, že GE Vernova je hodnocena s vyšším násobkem, což reflektuje její očekávaný růst a strategický význam v energetickém sektoru.
Vzhledem k rostoucímu významu obnovitelných zdrojů, datových center a elektromobilů se očekává, že GE Vernova bude hrát klíčovou roli v energetickém sektoru v následujících letech. Růst poptávky po udržitelných a efektivních zdrojích energie přináší nejen nové příležitosti, ale i výzvy, kterým bude společnost čelit. Pokud bude pokračovat v inovacích a efektivním řízení nákladů, její akcie mohou mít i nadále silný růstový potenciál. Vývoj nových technologií v oblasti obnovitelné energie a pokroky v přenosové infrastruktuře mohou GE Vernova pomoci upevnit její postavení na trhu. Zároveň se očekává, že rostoucí vládní regulace v oblasti snižování emisí uhlíku a přechod na ekologičtější energetická řešení budou hrát významnou roli v dalším směřování společnosti. Pokud GE Vernova dokáže efektivně využít těchto trendů a adaptovat své strategické plánování, může se stát klíčovým hráčem v globálním energetickém průmyslu s dlouhodobým růstovým potenciálem.
La paire de devises EUR/USD a connu une baisse lundi et mardi. Bien que l'euro ait perdu environ 100 pips au cours des deux derniers jours de négociation de l'année, il reste dans la fourchette latérale de 1.0340 à 1.0450. Au cours des deux derniers jours, l'euro s'est simplement replié de la limite supérieure de cette fourchette à la limite inférieure. Il est possible qu'il rebondisse de la limite inférieure pour revenir vers la limite supérieure. Cependant, à moyen terme, la tendance baissière reste intacte, et il est probablement juste une question de temps avant que le niveau de 1.0340 soit franchi, pouvant mener à d'autres déclins vers l'objectif de 1.0000. Le fait que les participants du marché ont continué à vendre activement l'euro même avant le Nouvel An en dit long.
Aucun rapport macroéconomique ou événement fondamental significatif n'a été publié ni dans la zone euro ni aux États-Unis au cours des deux derniers jours de négociation, donc il y a peu à analyser.
Un signal exploitable a été généré mardi. Pendant la session européenne, le prix a évolué autour d'une ligne critique. Cependant, au début de la session américaine, il a rebondi de ce niveau et a commencé à se déplacer vers le bas. À la fin de la journée, le prix avait atteint la fourchette de 1.0340–1.0366, où les bénéfices auraient pu être sécurisés.
Le rapport le plus récent du Commitment of Traders (COT) est daté du 17 décembre. Comme le montre le graphique ci-dessus, la position nette des traders non commerciaux a été systématiquement haussière, mais les baissiers ont finalement pris le dessus. Il y a deux mois, il y a eu une augmentation significative du nombre de positions courtes ouvertes par les traders professionnels, ce qui a entraîné une position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est désormais vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.
Actuellement, aucun facteur fondamental ne soutient le renforcement de l'euro, et l'analyse technique suggère que la paire de devises demeure dans une zone de consolidation, ce qui signifie qu'elle connaît une tendance plate. En ce qui concerne l'échelle de temps hebdomadaire, il est évident que la paire se négocie entre 1.0448 et 1.1274 depuis décembre 2022. En conséquence, de nouvelles baisses sont plus probables, et un passage en dessous du niveau de 1.0448 pourrait ouvrir de nouvelles opportunités baissières pour l'euro.
Actuellement, les lignes rouge et bleue sur le graphique COT se sont croisées, indiquant une tendance baissière du marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 4 700, tandis que les positions courtes ont chuté de 14 400. En conséquence, la position nette a augmenté de près de 10 000, mais cela ne change pas la tendance globale.
Sur le graphique horaire, la paire de devises continue de se négocier dans une fourchette plate. Nous prévoyons qu'une baisse à moyen terme reprendra indépendamment de cette fourchette. La Réserve fédérale devrait réduire les taux d'intérêt seulement 1 à 2 fois en 2025, ce qui est nettement plus restrictif que le scénario actuellement intégré par le marché. Nous ne voyons toujours aucune justification pour une hausse importante de l'euro. De plus, l'euro a eu du mal à s'éloigner de la fourchette 1.0340–1.0366. Pendant la période des fêtes, une tendance plate a été observée, ce qui est tout à fait logique.
Pour le 2 janvier, nous soulignons les niveaux de trading suivants : 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, et 1.0889. Nous notons également le Senkou Span B à 1.0440 et le Kijun-sen à 1.0402. Veuillez garder à l'esprit que ces niveaux et lignes peuvent changer pendant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Toujours placer un ordre Stop Loss au point mort une fois que le prix a évolué de 15 pips en votre faveur. Cela aidera à vous protéger contre les pertes potentielles au cas où le signal s'avérerait faux.
Jeudi, l'Allemagne et la zone euro publieront leurs estimations définitives de l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier pour décembre, mais nous considérons ces chiffres comme relativement insignifiants. De même, aux États-Unis, des rapports sur les demandes d'allocations chômage et l'estimation révisée du PMI manufacturier de décembre seront publiés, que nous considérons également comme des informations secondaires.
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