Dolar se ve čtvrtek držel blízko čtyřměsíčních maxim, když zaznamenal největší jednodenní rally za poslední dva roky po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách a v době, kdy se investoři připravovali na několik rozhodnutí centrálních bank včetně Federálního rezervního systému.
Libra šterlinků před zasedáním Bank of England rostla, zatímco švédská a norská koruna po in-line rozhodnutích svých centrálních bank stouply.
V popředí zájmu však byl dolar, který v jednu chvíli vůči koši měn ve středu vzrostl až o 2 %, protože investoři se vrhli na americká aktiva, u nichž očekávají, že budou mít prospěch z Trumpovy navrhované politiky v oblasti cel a daní.
Je nepravděpodobné, že by Trumpovo vítězství bezprostředně ovlivnilo Fed, který by měl později během dne snížit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Investoři se tak začnou zajímat o to, kdo by mohl být Trumpovým klíčovým jmenovatelem, a také o to, zda jeho republikánská strana vyhraje v obou komorách Kongresu v „červeném“, což by mohlo diktovat, jak snadno může některé své návrhy prosadit.
„Pokud ano, pak pravděpodobně na trhu kolektivně dojdeme k závěru, že prosadí více ze své fiskální agendy. A to by mohlo podpořit dolar,“ uvedla měnová stratégka Rabobank Jane Foleyová.
„Bude se hodně vracet tam a zpět a snažit se přesně zjistit, jaký to bude mít dopad na inflaci, a tedy jak bude reagovat Fed. Obecně si však myslím, že to vše je do roku 2025 určitě pozitivní pro dolar,“ řekla.
Bezprostředněji budou obchodníci chtít, aby Fed naznačil, co očekávat v prosinci a dále, zejména po říjnové zprávě o zaměstnanosti z minulého týdne, která byla výrazně pod očekáváním, což bylo z velké části způsobeno narušením v důsledku nedávných hurikánů a stávek dělníků.
Trumpovo vítězství také podpořilo spekulace, že Fed by mohl snižovat sazby pomaleji a mělčeji, protože jeho politika omezení nelegální imigrace a zavedení nových cel by mohla zvýšit inflaci.
Trhy nyní podle nástroje CME Group (NASDAQ:CME) Fed Watch Tool vidí zhruba 67% šanci, že Fed sníží sazby i příští měsíc, což je méně než 77 % v úterý.
Dolarový index, který měří americkou měnu vůči šesti dalším, klesl o 0,3 % na 104,84 poté, co ve středu vystoupil na nejvyšší hodnotu od 3. července, kdy zaznamenal největší jednodenní nárůst od září 2022, a to o 1,5 %.
Krize v Německu
Euro vzrostlo o 0,3 % na 1,0758 USD poté, co se ve středu poprvé od 27. července propadlo až na 1,068275 USD.
Jednotná evropská měna se otřepala z politické krize v Německu, kde se ve středu pozdě večer rozpadla již tak rozpačitá koalice vedená kancléřem Olafem Scholzem.
„Tím se do popředí dostává problém, kterému evropská ekonomika čelí v důsledku hrozící obchodní války a slabé domácí poptávky,“ uvedl stratég ING Chris Turner.
Jinde v Evropě šterlink vzrostl o 0,3 % na 1,2919 USD před rozhodnutím BoE, která pravděpodobně podruhé od roku 2020 sníží úrokové sazby.
Velkou otázkou pro investory je, co to signalizuje o výhledu po vládním rozpočtu zvyšujícím inflaci.
Švédská Riksbank podle očekávání snížila sazby o půl bodu a ponechala korunu vůči euru o 0,1 % výše na 11,632. Norská Norges Bank ponechala sazby beze změny, což posunulo korunu vůči euru o 0,7 % výše.
Jen se vůči dolaru dostal na tříměsíční minimum 154,715. Nejvyšší japonský měnový diplomat Acuši Mimura upozornil na připravenost úředníků jednat, což znamenalo nejsilnější varování vlády spekulantům za poslední měsíce.
Japonská měna naposledy vzrostla o 0,4 % na 153,95.
Jüan vzrostl o 0,5 % poté, co čínský vývoz překonal odhady, když se předtím dotkl nejnižší hodnoty za téměř tři měsíce.
Offshore jüan se obchodoval na úrovni 7,1713 jüanu za dolar.
Bitcoin klesl o 1,2 % na 75 025 dolarů, když ve středu dosáhl rekordní hodnoty 76 499,99 dolarů. Ether vzrostl o 5 % na 2 828 USD, tedy přibližně na nejvyšší hodnotu od začátku srpna.
Le lundi matin, l'or numérique a commencé par une baisse et a continué de suivre cette tendance tout au long de la journée. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin se situe autour de 26 114 $.
Selon le site web de suivi des cotations d'actifs virtuels CoinMarketCap, au cours des dernières 24 heures, le prix maximal du Bitcoin a atteint 26 165 dollars, tandis que le prix minimal était de 25 991 dollars.
Pendant la semaine écoulée, les sentiments sur le marché des cryptomonnaies étaient mitigés. Au cours des sept derniers jours, la principale cryptomonnaie a testé la zone en dessous de 26 000 dollars et a même tenté de se rapprocher de la marque des 27 000 dollars, mais son prix n'a presque pas changé en fin de compte.
Le facteur clé de la divergence des marchés des monnaies numériques a été la volatilité indécise des marchés boursiers américains la semaine dernière. Ainsi, à l'issue de la semaine de négociation, l'indice boursier Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,4%, le S&P 500 a augmenté de 0,8% et le Nasdaq Composite a augmenté de 2,3%.
Il convient de noter que les experts signalent une augmentation du niveau de corrélation entre les marchés des cryptomonnaies et des actions ces derniers mois.
Cependant, à la fin février, les analystes de la société d'investissement américaine Bernstein ont rapporté qu'en janvier, la corrélation entre l'or numérique et l'indice NASDAQ Composite est passée de 0,94 à 0,58.
Selon les experts de Bernstein, le marché des crypto-monnaies oscille actuellement entre une tendance haussière et une tendance baissière en attendant de nouveaux catalyseurs. Dans le même temps, sa sensibilité aux nouvelles importantes et aux événements financiers a considérablement diminué.
Rappelons qu'au début de l'année 2022, au contraire, les analystes ont souvent souligné le niveau élevé de corrélation entre le marché boursier américain et le marché des actifs virtuels, dans un contexte d'attente tendue des conséquences du conflit géopolitique en Europe de l'Est et des prochaines étapes de la Federal Reserve des États-Unis. Ainsi, au milieu de l'année dernière, les experts de la société d'investissement Arcane Research ont déclaré que la corrélation entre le BTC et les valeurs technologiques avait atteint son maximum depuis juillet 2020.
Les économistes de la plateforme d'analyse TradingView ont déclaré que la corrélation entre le marché des cryptomonnaies et le marché boursier américain au quatrième trimestre 2022 était de 70%.
Le marché des altcoins
Ethereum, le principal concurrent de Bitcoin, a également commencé la journée de lundi en baisse et a continué à suivre cette dynamique tout au long de la journée. Au moment de la rédaction de cet article, la pièce se négocie à 1 648 $. Au cours de la semaine dernière, le cours de l'ETH n'a presque pas changé, l'altcoin a clôturé la semaine à proximité de 1 658 $.
Quant aux prévisions des analystes concernant le prochain prix de l'ETH, ils supposent que la tendance future de la pièce dépendra de son évolution en dessous de 1 600 $ ou au-dessus de 1 950 $.
En ce qui concerne les cryptomonnaies du top 10 en termes de capitalisation, au cours des dernières 24 heures, les meilleures performances ont été enregistrées par Solana (+1,05%), tandis que les moins bonnes ont été enregistrées par XRP (-10,48%).
Au cours de la semaine dernière, parmi les dix principales cryptomonnaies, Solana a enregistré la plus forte baisse (-4,69%), tandis que Tron affiche la plus forte croissance (+2,17%).
Selon CoinGecko, le plus grand agrégateur de données sur les actifs virtuels au monde, au cours des dernières 24 heures, dYdX (+4,63%)occupe la première place dans la liste des hausses parmi les 100 premiers actifs numériques par capitalisation, tandis que Theta Network (-4,78%) figure en tête de la liste des baisses.
Durant la semaine écoulée, parmi les 100 principales cryptomonnaies, le pire résultat a été enregistré par l'actif numérique Pepe (-21,72%) et le meilleur par dYdX (+12,85%).
En fin de journée lundi, selon les données de CoinGecko, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies était supérieure à un niveau clé de 1 billion de dollars et atteignait 1.033 billion de dollars. Au cours des dernières 24 heures, ce chiffre a diminué de 0,23%.
Depuis son pic au-dessus de 3 billions de dollars en 2021, la capitalisation du marché des cryptomonnaies a perdu plus de 2 billions de dollars.
Traditionnellement, août est considéré comme une période difficile pour Bitcoin. Ainsi, au cours des 12 dernières années, l'or numérique n'a augmenté ce mois-ci que cinq fois et a baissé sept fois.
Le taux de hausse moyen en août est d'environ 26%, tandis que les baisses atteignent 16%. Si au mois d'août actuel, la première crypto-monnaie décide de reproduire à peu près la dynamique des années précédentes, elle pourrait atteindre 36 800 $ en un mois, atteignant des sommets annuels, ou chuter à 24 500 $, atteignant les plus bas de juin.
En juillet dernier, Bitcoin a connu une baisse de 4%, se terminant autour de 29 200 $. En juin, le prix du BTC a augmenté de 12,1% pour atteindre 30 400 $. En mai, le Bitcoin a chuté de 7,6% et a clôturé le mois à 27 100 $. En avril, le BTC a perdu près de 10%. En mars dernier, le prix de la pièce a augmenté de 22,6%, enregistrant une troisième augmentation mensuelle consécutive grâce à la normalisation de la situation autour de la crise bancaire.
Le mois de février dernier, la première cryptomonnaie a terminé avec une hausse de 0,9% - atteignant 23 200 dollars. Et pour le premier mois de l'année 2023, elle a augmenté de près de 40% de sa valeur, ce qui en fait le meilleur mois depuis octobre 2021. Au fait, janvier-mars de cette année se sont avérés être le meilleur trimestre pour cette monnaie depuis le début de l'année 2021, et le BTC est devenu l'un des actifs les plus rentables.
La principale raison de la croissance du marché des cryptomonnaies depuis le début de l'année 2023 a été la crise imminente sur le marché financier traditionnel. Aujourd'hui, les actions et les obligations traversent une période assez difficile. C'est précisément pour cette raison que nous constatons un désir croissant et permanent des investisseurs du monde entier de se tourner vers les monnaies virtuelles.
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