Handelsrückblick vom Mittwoch:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD ist in den letzten Wochen zumindest stabil geblieben. Trotz äußerst schwacher Bewegungen und dem Mangel an Reaktionen auf wichtige Ereignisse und Berichte bewegt sich der Euro in nur eine Richtung – nach Süden. Wir können nicht behaupten, dass dies die Aufgabe der Händler wesentlich erleichtert. Zum Beispiel betrug die Volatilität gestern 26 Pips, was ein Negativrekord für die letzten Jahre ist und ein weiterer Beweis für das, was wir seit mehreren Monaten sagen: Der Markt befindet sich in einer totalen Seitwärtsbewegung. Auf dem Tageschart handelt der Preis seit sieben Monaten im Seitwärtskanal zwischen 1,1400 und 1,1830. Kaum jemand glaubt ernsthaft, dass es in sieben Monaten keine wichtigen Ereignisse in der Welt, in der EU oder in den USA gab, die eine Trendbewegung auslösen könnten. Auch gestern wurden zwei Berichte mittlerer Wichtigkeit in den USA veröffentlicht, und Donald Trump kündigte an, dass ein Angriff auf den Iran vorerst abgesagt wurde. Wie wir sehen, gab es keine Marktreaktion auf eines dieser Ereignisse. Und im neuen Jahr wurde eine Vielzahl solcher Ereignisse ignoriert.

5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares

Am Mittwoch wurden auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen formell zwei Handelssignale gebildet. Der Preis prallte zweimal vom Bereich 1,1655–1,1666 ab, was es den Anfängern unter den Händlern ermöglichte, Short-Positionen zu eröffnen. Bis zum Ende des Tages bewegte sich der Preis etwa 10 Pips in die gewünschte Richtung, was unter den aktuellen Umständen als anständiger Gewinn angesehen werden kann. Denken Sie daran, dass bei allen Handelssignalen das Fehlen von Marktbewegungen nicht zu hohen Gewinnen führen wird.

Wie man am Donnerstag handelt:

Auf dem Stundenchart hält die Abwärtsbewegung an, was durch die Trendlinie bestätigt wird. Der Bereich 1,1800–1,1830, der die obere Grenze der Tagesflach liegt, konnte nicht überwunden werden, daher ist der technische Rückgang logisch und könnte bis auf 1,1400 weitergehen. Der allgemeine fundamentale und makroökonomische Hintergrund ist für den US-Dollar weiterhin sehr schwach, aber die Tagesflachbewegungen haben Vorrang und die Händler achten praktisch nicht auf den makroökonomischen Hintergrund.

Am Donnerstag können Anfänger im Bereich 1,1655–1,1666 erneut handeln, da es nichts anderes zu tun gibt. Ein Abprall von diesem Bereich ermöglichte es gestern, Short-Positionen zu eröffnen, die auf 1,1584–1,1591 abzielten, und die Schwäche der Bewegungen zwingt die Händler, Trades mehrere Tage offen zu lassen. Ein Schlusskurs oberhalb dieses Bereichs macht Long-Positionen mit Ziel 1,1745–1,1754 relevant.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen sollten folgende Levels berücksichtigt werden: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. Heute wird die EU das BIP Deutschlands für das gesamte Jahr 2025 und die Industrieproduktion für November veröffentlichen. Es ist leicht anzunehmen, dass die Reaktion auf diese Daten minimal sein wird, falls überhaupt eine erfolgt. Der US-Kalender ist leer.

Hauptregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bewertet, die benötigt wird, um das Signal zu bilden (Abprall oder Ausbruch). Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn zwei oder mehr Trades auf falschen Signalen nahe eines Levels eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einem Flach kann jedes Paar viele falsche Signale generieren oder auch überhaupt keine. In jedem Fall ist es besser, beim ersten Anzeichen eines Flachs den Handel zu stoppen.
4. Trades werden während des Zeitraums zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung geöffnet; danach müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5. Auf dem Stundenchart sollten MACD-basierte Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn eine gute Volatilität und ein Trend vorliegen, die durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt werden.
6. Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7. Nachdem sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte ein Stop-Loss auf Breakeven gesetzt werden.

Was auf den Charts angezeigt wird:

Unterstützungs- und Widerstandspreislevels — Levels, die als Ziele beim Eröffnen von Käufen oder Verkäufen dienen. Take Profit kann in deren Nähe platziert werden.

Rote Linien — Kanäle oder Trendlinien, die die aktuelle Tendenz widerspiegeln und zeigen, welche Richtung momentan vorzugsweise gehandelt werden sollte.

MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ein Hilfsindikator, der ebenfalls als Signalquelle verwendet werden kann.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht gehandelt werden, oder Positionen sollten geschlossen werden, um eine abrupte Preisumkehr entgegen der vorangegangenen Bewegung zu vermeiden.

Forex-Anfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Geldmanagements sind der Schlüssel zum langfristigen Handelserfolg.