Handelsrückblick vom Freitag:

1-Stunden-Chart des GBP/USD-Paares

Das GBP/USD-Paar handelte am Freitag mit minimaler Volatilität, völlig im Widerspruch zu den makroökonomischen Informationen. Am Freitag veröffentlichte die USA die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote – die beiden bedeutsamsten Berichte – zusammen mit Daten zu den Durchschnittslöhnen und der Verbraucherstimmung. Doch selbst wenn die tägliche Gesamtvolatilität 60 Pips betrug, löste sie eine Reaktion auf diese beiden Berichte aus? Unserer Ansicht nach waren die Daten zum US-Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit erneut schwach. Die Zahl der neuen Arbeitsplätze im Dezember betrug nur 60.000, und die Werte der beiden vorangegangenen Monate wurden, naturgemäß nach unten, revidiert. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 %, doch wenn man sich einen Fünf-Jahres-Chart ansieht, wird die mittelfristige Richtung dieses Indikators klar. Daher halten wir den aktuellen Rückgang des Paares (Stärke des Dollars) aus makroökonomischer oder fundamentaler Sicht für ungerechtfertigt. Dennoch konnte der Euro nicht aus seinem sechsmonatigen Seitwärtskanal ausbrechen, was dem Pfund verwehrt, seine nordwärtige Bewegung fortzusetzen.

5-Minuten-Chart des GBP/USD-Paares

Auf dem 5-Minuten-Chart wurden am Freitag zwei Handelssignale gebildet. Der Kurs prallte zweimal vom Bereich 1.3437–1.3446 ab, was jedes Mal einen Rückgang um mehrere Dutzend Pips auslöste. Bei der derzeitigen Marktvolatilität sollte man a priori nicht mit hohen Gewinnen rechnen, aber bei der zweiten Transaktion konnten Anfänger relativ einfach etwa 20–25 Pips verdienen, indem sie die Position am Freitagabend manuell schlossen. In der Regel raten wir davon ab, Geschäfte von Freitag auf Montag zu übertragen.

Wie man am Montag handelt:

Auf dem Stunden-Chart hat sich das Paar unter der Trendlinie geschlossen; derzeit sehen wir keinen klaren Abwärtstrend. Eher abermals eine Seitwärtsbewegung. Es gibt keine globalen Gründe für eine mittelfristige Dollarstärke, daher erwarten wir nur eine Bewegung nach Norden. Insgesamt erwarten wir auch die Fortsetzung des globalen Aufwärtstrends 2025, der das Paar innerhalb der nächsten Monate auf das Niveau von 1.4000 bringen könnte.

Am Montag könnten Anfänger neue Short-Positionen mit einer Zielzone von 1.3319–1.3331 in Erwägung ziehen, da der Kurs am Freitag und erneut über Nacht zweimal vom Bereich 1.3437–1.3446 abgestoßen wurde. Eine Konsolidierung über dem Bereich 1.3437–1.3446 würde Long-Positionen mit einem Ziel von 1.3529 relevant machen.

Auf dem 5-Minuten-Chart können folgende Level gehandelt werden: 1.3043, 1.3096–1.3107, 1.3203–1.3212, 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3437–1.3446, 1.3529–1.3543, 1.3574–1.3590, 1.3643–1.3652, 1.3682, 1.3763. Am Montag sind in Großbritannien oder den USA keine wichtigen Daten oder Ereignisse geplant, daher wird die Volatilität voraussichtlich sehr niedrig bleiben.

Hauptregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird anhand der benötigten Zeit zur Bildung des Signals (Abprall oder Ausbruch) beurteilt. Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn zwei oder mehr Trades auf falschen Signalen nahe einem Level eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsbewegung kann jedes Paar viele falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist es bei den ersten Anzeichen einer Seitwärtsbewegung besser, den Handel zu stoppen.
4. Trades werden zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet; danach müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5. Auf dem Stunden-Chart sollten auf MACD basierende Signale nur gehandelt werden, wenn es gute Volatilität und einen durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend gibt.
6. Wenn zwei Level zu nahe beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7. Nachdem der Kurs sich 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, den Stop-Loss auf Breakeven setzen.

Was die Grafiken zeigen:

Unterstützungs- und Widerstandspreislevel — Level, die als Ziele bei der Eröffnung von Käufen oder Verkäufen dienen. Der Take Profit kann in ihrer Nähe platziert werden.

Rote Linien — Kanäle oder Trendlinien, die die aktuelle Tendenz widerspiegeln und zeigen, in welche Richtung jetzt vorzugsweise gehandelt werden sollte.

MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht gehandelt oder Positionen geschlossen werden, um einen plötzlichen Preisumkehr gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein effektives Geldmanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg beim Handel.