Handelsanalyse und Ratschläge zum Handel mit dem japanischen Yen

Während der ersten Hälfte des Tages fanden keine Tests der von mir skizzierten Schlüssellevels statt, und die Volatilität des Paares ließ zu wünschen übrig.

In der zweiten Hälfte der Sitzung wird erwartet, dass die Nachfrage nach dem US-Dollar gegenüber dem Yen nur dann zurückkehrt, wenn der Consumer Sentiment Index der Universität von Michigan und die Inflationserwartungen starke Daten liefern. Außerdem wird eine Rede von FOMC-Mitglied Philip N. Jefferson erwartet.

Der Markt beobachtet die Verbraucherstimmungsdaten genau, da sie den aktuellen Zustand der Wirtschaft und die Bereitschaft der Haushalte zum Ausgeben widerspiegeln. Starke Zahlen können auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen hinweisen und damit den Dollar stärken. Umgekehrt können schwache Zahlen die Nachfrage nach der US-Währung verringern, da sie ein Abflauen des Wirtschaftswachstums signalisieren könnten.

Die von der Universität von Michigan verfolgten Inflationserwartungen sind ein weiterer wichtiger Faktor. Wenn Verbraucher erwarten, dass die Preise steigen, könnte dies die Federal Reserve zu einer vorsichtigeren Haltung bewegen — was typischerweise den Dollar unterstützt. Wenn hingegen die Inflationserwartungen niedrig bleiben, könnte die Fed einen zurückhaltenderen Ton anschlagen, was den Dollar schwächen könnte.

Die Rede von Philip N. Jefferson, einem Mitglied des FOMC, könnte ebenfalls die Marktstimmung beeinflussen. Investoren werden seine Bemerkungen zur Wirtschaft, Inflation und dem Ausblick auf die Geldpolitik genau verfolgen. Jegliche Hinweise auf die Bereitschaft der Fed, die Zinsen weiter zu senken, könnten Druck auf den Dollar ausüben.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich hauptsächlich auf Szenario #1 und #2 stützen.

Kaufsignal

Szenario #1: Ich plane heute den Kauf von USD/JPY bei etwa 153,60 (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel von 154,06 (dicke grüne Linie). Bei etwa 154,06 werde ich meine Kaufpositionen schließen und Verkaufspositionen in entgegengesetzter Richtung eröffnen, da ich mit einer Korrektur von 30–35 Punkten rechne. Ein Anstieg des Paares kann nur nach starken US-Daten erwartet werden. Wichtig! Bevor Sie kaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dieser zu steigen.

Szenario #2: Ich plane auch den Kauf von USD/JPY im Falle von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 153,37, während der MACD sich im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotential des Paares begrenzen und eine Marktwende nach oben auslösen. Ein Anstieg in Richtung 153,60 und 154,06 kann dann erwartet werden.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, USD/JPY zu verkaufen, nachdem es unter 153,37 (rote Linie im Chart) bricht, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen sollte. Das Hauptziel für Verkäufer wird 152,94 sein, wo ich Short-Positionen schließen und Long-Positionen in der entgegengesetzten Richtung eröffnen werde (ich rechne mit einem Rückprall von 20–25 Punkten). Der Verkaufsdruck auf das Paar wird zurückkehren, wenn vorsichtige Kommentare von Fed-Beamten kommen. Wichtig! Bevor Sie verkaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich davon zu entfernen.

Szenario #2: Ich plane auch den Verkauf von USD/JPY im Falle von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 153,60, während der MACD sich im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotential des Paares begrenzen und eine Wende nach unten verursachen. Ein Rückgang in Richtung 153,37 und 152,94 kann dann erwartet werden.

Erklärung der Grafik

• Dünne grüne Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann
• Dicke grüne Linie – Empfohlenes Take-Profit-Niveau oder Bereich, um manuell Gewinne zu sichern, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
• Dünne rote Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann
• Dicke rote Linie – Empfohlenes Take-Profit-Niveau oder Bereich, um manuell Gewinne zu sichern, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
• MACD-Indikator – Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen

Wichtiger Hinweis

Forex-Anfänger sollten äußerst vorsichtig sein, wenn sie entscheiden, wann sie in den Markt einsteigen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um plötzliche Volatilität zu vermeiden.

Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, nutzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren – insbesondere, wenn Sie keine Geldmanagement-Prinzipien anwenden und mit großen Volumen handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen sind eine inhärente Verluststrategie für Intraday-Händler.