Am Freitag zeigte das Währungspaar EUR/USD endlich ein gewisses Wachstum. Die ironische Wendung dabei ist, dass der einzige makroökonomische Bericht des Tages aus den USA kam und stärker ausfiel als erwartet. Der University of Michigan Consumer Sentiment Index übertraf die Prognosen der Händler um 0,8 Punkte, was den Dollar hätte stärken können. Ein Markt, der jedoch zwei Wochen in Folge negative US-Daten ignoriert hatte, ignorierte auch diese positive Überraschung. In der vergangenen Woche konzentrierte sich der Markt nur auf Entwicklungen, die die Abwärtsbewegung unterstützten – aber am Freitag änderte sich das.
Natürlich spielte auch Trumps abendliche Rede eine Rolle. Er kündigte neue 100%ige Zölle auf alle Importe aus China an. Trump war verärgert über Pekings Entscheidung, die Exportbeschränkungen für Seltene Erden zu verschärfen. Er beschuldigte China sofort, feindlich zu sein und zu versuchen, die Welt als Geisel zu halten. Die Ironie dabei ist, dass Trump derjenige ist, der seine Regeln der Welt aufzwingt, während China weiterhin mit allen Nationen Handel treibt, die Geschäfte machen wollen.
Im 5-Minuten-Zeitfenster wurden während des Tages keine Handelssignale gebildet. Genauer gesagt, es gab während der gesamten Sitzung kein Signal. Erst ganz zum Schluss des Tages und der Woche durchbrach das Paar den Bereich 1,1604–1,1615, aber zu diesem Zeitpunkt war ein Einstieg in den Handel wahrscheinlich bereits zu spät. Es ist auch bemerkenswert, dass das Paar im stündlichen Zeitrahmen über die absteigende Trendlinie hinausbrach, was darauf hindeutet, dass sich der Trend in Richtung Aufwärtsbewegung verlagern könnte.
Der jüngste Commitment of Traders (COT) Bericht ist auf den 23. September datiert. Wie im Diagramm gezeigt, war die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum bullisch. Die Bären übernahmen kurzzeitig die Kontrolle zum Ende von 2024, verloren sie jedoch rasch wieder. Seit Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident angetreten hat, fällt nur noch der Dollar kontinuierlich.
Obwohl wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen können, dass der Dollar weiterhin fallen wird, deuten aktuelle globale Entwicklungen auf dieses Szenario hin. Fundamentale Faktoren, die das Wachstum des Euro unterstützen, sind weiterhin nicht in Sicht. Allerdings sehen wir zahlreiche Faktoren, die den Dollar belasten.
Der globale Abwärtstrend für den Euro bleibt intakt, aber an diesem Punkt sind vergangene 17-jährige Preistendenzen zunehmend irrelevant für die aktuellen Marktdynamiken. Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder an Stärke gewinnen—doch die jüngsten Ereignisse zeigen, dass die Kriege noch lange nicht beendet sind.
Der mögliche Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve ist ein weiterer bedeutender bärischer Faktor für den Greenback.
Die roten und blauen Linien auf dem Indikator zeigen, dass die bullische Stimmung anhält. In der letzten Berichtsperiode sanken die Long-Positionen der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 800 Kontrakte, während die Short-Positionen um 2.600 anstiegen. Somit verringerte sich die Nettoposition im Laufe der Woche um 3.400 Kontrakte.
Im stündlichen Zeitrahmen hat EUR/USD möglicherweise letzte Woche seinen Abwärtstrend abgeschlossen. Die Trendlinie wurde durchbrochen, sodass der Euro nun oberhalb der Kijun-sen-Linie konsolidieren muss, um eine weitere Aufwärtsbewegung zu bestätigen—zumindest in Richtung der Senkou Span B-Linie. Wir glauben, es ist höchste Zeit, dass der Euro steigt. Und laut Donald Trump scheint er dem zuzustimmen, was recht amüsant ist.
Für den 13. Oktober heben wir die folgenden wichtigen Handelsniveaus hervor:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988; sowie die Ichimoku-Indikatorlinien: Senkou Span B (1.1733) und Kijun-sen (1.1657). Hinweis: Die Ichimoku-Linien können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bewertung von Signalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf den Einstiegspunkt zu setzen, nachdem sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies bietet Schutz vor falschen Signalen.
Für Montag sind weder in den USA noch in der Eurozone wesentliche Ereignisse oder Berichte geplant. Daher könnte der Markt einen klassischen "langsamen Montag" erleben.
Am Montag können Händler aus den Bereichen 1.1604–1.1615 und 1.1657–1.1666 sowie von den kritischen Ichimoku-Linien handeln. Da keine bedeutenden Ereignisse geplant sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit von niedriger Volatilität und Seitwärtsbewegungen. Der Markt könnte jedoch weiterhin auf Trumps neue Zölle reagieren, sodass der US-Dollar einem Risiko ausgesetzt bleibt und die aktuellen Kursniveaus attraktiv für Long-Positionen sein könnten.
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