Analyse von Handelsaktivitäten und Trading-Tipps für den Japanischen Yen

Der Preistest bei 147,63 fand statt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich vom Nullniveau nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte und zu einem Rückgang des Paares um mehr als 50 Pips führte.

Schwache Daten zu den Fertigungsaufträgen in den USA setzten den Dollar unter Druck, der bereits in letzter Zeit aufgrund von Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve enttäuschend war. Der japanische Yen hat von dieser Situation profitiert. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Stagnation im US-Fertigungssektor nicht nur eine statistische Anomalie ist, sondern einen breiteren Trend des sich verlangsamenden globalen Wirtschaftswachstums widerspiegelt. Anleger, die dieses Bild beobachten, wechseln zu sicheren Anlagen, wobei der Yen traditionell eine davon ist. Ein zusätzlicher Faktor ist die Politik der Bank of Japan, die, obwohl sie weiterhin akkommodierend ist, die ultra-niedrigen Zinssätze nicht mehr so eindeutig wie früher unterstützt.

Die heute veröffentlichten starken Daten zum japanischen Dienstleistungs-PMI unterstützten den Anstieg des Yen gegenüber dem US-Dollar weiter. Dies steht im Kontrast zu den jüngsten Schwächen im US-Fertigungssektor und veranlasst eine Neubewertung der Währungspaare und eine Kapitalumverteilung hin zu stabileren und vielversprechenderen Anlagen. Mehrere Faktoren treiben die Aufwertung des Yen an. Erstens zeigt die japanische Wirtschaft Anzeichen einer Erholung, was das Vertrauen der Investoren stärkt. Zweitens, obwohl die Aussichten auf eine Änderung der Geldpolitik der Bank of Japan ungewiss bleiben, stützen sie bereits die Landeswährung. Die aktuelle Situation auf dem Währungsmarkt spiegelt also nicht nur inländische Faktoren wider, die die japanische und die US-Wirtschaft beeinflussen, sondern auch einen breiteren globalen Ausblick auf Risiken und Chancen. Der Yen wird voraussichtlich seine Position halten, bis die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum und die Geldpolitik der großen Zentralbanken klarer werden.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich in erster Linie auf Szenario #1 und #2 konzentrieren.

Kaufszenario

Szenario #1: Ich plane, heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt bei etwa 147,36 erreicht wird (grüne Linie auf dem Chart), mit dem Ziel, einen Anstieg in Richtung 148,02 (dickere grüne Linie auf dem Chart) zu erzielen. Bei etwa 148,02 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen (erwartet wird ein Rückgang von 30–35 Pips). Es ist am besten, während Korrekturen oder signifikanter Rückgänge des USD/JPY-Paares wieder zu kaufen.

Wichtig! Bevor Sie kaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu steigen.

Szenario #2: Ich plane ebenfalls, heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Level von 146,94 zweimal hintereinander getestet wird, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich liegt. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Levels von 147,36 und 148,02 kann dann erwartet werden.

Verkaufsszenario

Szenario #1: Ich plane, heute USD/JPY zu verkaufen, nur nachdem der Preis unter 146,94 bricht (rote Linie auf dem Chart), was zu einem starken Rückgang des Paares führen sollte. Das Hauptziel für Verkäufer wird 146,23 sein, wo ich plane, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen (erwartet wird ein Rücksprung von 20–25 Pips). Ein starker Druck auf das Paar ist heute wahrscheinlich anhaltend.

Wichtig! Bevor Sie verkaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario #2: Ich plane ebenfalls, heute USD/JPY zu verkaufen, wenn der Level von 147,36 zweimal hintereinander getestet wird, während der MACD-Indikator im überkauften Bereich liegt. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Levels von 146,94 und 146,23 kann dann erwartet werden.

Was das Diagramm zeigt:

• Die dünne grüne Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Die dicke grüne Linie zeigt das erwartete Preisniveau, bei dem ein Take-Profit-Auftrag platziert werden kann oder Gewinne manuell abgesichert werden können, da weiteres Preiswachstum oberhalb dieses Niveaus unwahrscheinlich ist.
• Die dünne rote Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Die dicke rote Linie zeigt das erwartete Preisniveau, bei dem ein Take-Profit-Auftrag platziert werden kann oder Gewinne manuell gesichert werden können, da weiterer Preisverfall unterhalb dieses Niveaus unwahrscheinlich ist.
• Der MACD-Indikator sollte verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Zonen beim Einstieg in den Markt zu beurteilen.

Wichtige Hinweise:

• Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungsprozessen hinsichtlich des Markteinstiegs äußerste Vorsicht walten lassen. Es ist ratsam, sich vom Markt fernzuhalten, bevor wichtige fundamentale Berichte veröffentlicht werden, um sich nicht unvorhersehbaren Preisschwankungen auszusetzen. Falls Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, nutzen Sie stets Stop-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu minimieren. Trading ohne Stop-Loss-Aufträge kann schnell Ihre gesamte Einzahlung auslöschen, besonders wenn Sie die Grundprinzipien des Money-Managements vernachlässigen und mit hohen Volumen handeln.
• Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen gut durchdachten Handelsplan, ähnlich dem oben skizzierten. Impulsive Handelsentscheidungen, basierend auf der aktuellen Marktsituation, sind eine verlustreiche Strategie für Intraday-Händler.