EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD legte am Donnerstag eine Pause ein, wie wir es erwartet hatten. Es waren weder bedeutende Berichte noch Ereignisse für den Tag geplant, und ausnahmsweise machte Donald Trump eine Pause und verhängte keine neuen Zölle. Infolgedessen verbrachte der Markt den Tag mit Erholung und Ruhe nach dem Mittwoch, als Jerome Powell klarmachte, dass die Federal Reserve sich möglicherweise bis zum Jahresende auf nur eine Zinssenkung beschränken könnte. Wie wir bereits erwähnten, hat sich der Markt erneut selbst geschadet, indem er zu Unrecht ultra-lockere Entscheidungen von der Fed erwartete, nur um enttäuscht zu werden, als Powell weiterhin der „inflationsfokussierten“ Linie bei der Festlegung der Geldpolitik folgte. Der Dollar hat diese Woche an Stärke gewonnen, völlig berechtigt und logisch, da fast alle wichtigen Ereignisse und Berichte zu seinen Gunsten ausfielen.

Aus technischer Sicht bildet sich auf dem Stunden-Chart weiterhin ein Abwärtstrend, aber die Bewegung ist fast unterbrochen. Daher gibt es keine zwei Extrempunkte, um eine Trendlinie oder einen Kanal zu zeichnen. Somit existiert der Trend, aber es gibt keine klaren Marker für sein potenzielles Ende.

Auf dem 5-Minuten-Chart war der Donnerstag durch einen flachen Markt gekennzeichnet, was zu zahlreichen falschen Handelssignalen führte. Die ersten beiden Kaufsignale um das Niveau von 1,1426 hätten gehandelt werden können, brachten jedoch keinen Gewinn. In beiden Fällen bewegte sich der Preis mindestens 15 Pips in die gewünschte Richtung, sodass diese Trades nicht zu Verlusten hätten führen können. Alle folgenden Signale in der Nähe des 1,1426-Niveaus hätten ignoriert werden sollen, da sich die ersten beiden als falsch erwiesen.

COT-Bericht

Der neueste COT (Commitment of Traders) Bericht stammt vom 22. Juli. Wie im obigen Diagramm gezeigt, war die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum bullisch. Die Bären übernahmen gegen Ende 2024 kaum die Kontrolle, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump das Amt des Präsidenten der USA übernommen hat, ist der Dollar nur gefallen. Zwar können wir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass dieser Rückgang anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten darauf hin, dass dieses Szenario wahrscheinlich ist.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stützen, aber ein starker Faktor belastet weiterhin den US-Dollar. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt, aber was spielt es für eine Rolle, wo sich der Preis in den letzten 16 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet hat, könnte der Dollar wieder steigen — aber wann wird das sein?

Die Position der roten und blauen Linien im Indikator zeigt weiterhin einen Aufwärtstrend. In der letzten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen der „nicht-kommerziellen“ Gruppe um 6.200, während die Shorts um 8.900 stiegen. Daher verringerte sich die Nettoposition um 1.700 Kontrakte — eine vernachlässigbare Änderung.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Im Stundenchart beginnt und setzt das Währungspaar EUR/USD seinen starken Abwärtstrend fort, was in dieser Woche vollkommen gerechtfertigt ist. Das Handelsabkommen zwischen Trump und der EU ist ein schwerer Schlag für den Euro, doch auch andere makroökonomische Daten haben den Dollar unterstützt. Gestützt durch die lokalen makroökonomischen Bedingungen kann der Dollar weiteres Wachstum erwarten, auch wenn wir noch keine mittelfristige Rallye voraussehen. Derzeit befindet sich der Tageschart in einer Korrektur.

Für den 1. August heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857. Zudem die Ichimoku-Linien: Senkou Span B bei 1.1673 und Kijun-sen bei 1.1586. Diese können sich im Tagesverlauf ändern, beachten Sie dies bei der Interpretation von Handelssignalen. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf den Einstand zu setzen, sobald der Kurs sich 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies bietet Schutz vor möglichen Verlusten durch falsche Signale.

Am Freitag wird die EU den relativ wichtigen Verbraucherpreisindex veröffentlichen, während die USA die NonFarm Payrolls, die Arbeitslosenquote und den ISM Manufacturing PMI bekannt geben. Diese Berichte der USA könnten in der zweiten Tageshälfte starke Bewegungen auslösen.

Handelsempfehlungen

Am Freitag wird die Bewegung des Währungspaares erneut stark von der makroökonomischen Ausgangslage abhängen. Der US-Dollar hat sich in dieser Woche gut entwickelt, aber heute hängt alles von drei wichtigen Berichten ab. Daher hat das Paar eine gleiche Chance zu steigen oder zu fallen.

Erklärungen zu den Illustrationen:

• Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien – diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden.
• Extremlevel – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendlayouts und andere technische Muster.
• COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.