5-Minuten-Analyse EUR/USD

Am Mittwoch fiel das Währungspaar EUR/USD leicht, zeigte aber keine Neigung, dem britischen Pfund zu folgen, das um fast 200 Punkte abgestürzt war. Der Euro blieb oberhalb der kritischen Kijun-sen-Linie und der 1,1750-Marke, was eine weitere Aufwärtskorrektur höchst fragwürdig macht. Wie man sieht, hat der Markt immer noch kein Interesse daran, den Dollar zu kaufen. Warum das Pfund wie ein Stein gefallen ist, werden wir im GBP/USD-Artikel untersuchen.

Gestern war der ereignisloseste Tag der letzten zwei Wochen. Erinnern wir uns daran, dass es in der letzten Woche mehrere bedeutende Ereignisse unterschiedlicher Art gab und auch diese Woche bereits mehrere ziemlich wichtige Berichte veröffentlicht wurden. Natürlich haben nicht alle Berichte herausragende Zahlen geliefert, die eine Marktreaktion rechtfertigen. Die meisten der den Dollar unterstützenden Berichte wurden ignoriert, wie der ISM Manufacturing PMI und der JOLTs-Bericht am Dienstag. Somit bleibt die Marktstimmung gegenüber dem Euro völlig unverändert.

Am Mittwoch veröffentlichte die USA den ADP-Bericht, der als „kleiner Bruder“ der Non-Farm Payrolls gilt. Ein schwacher ADP-Bericht bedeutet nicht unbedingt, dass auch der Non-Farm Payroll-Bericht enttäuschen wird. Wir sehen jedoch keinen Grund, warum der Markt plötzlich anfangen sollte, Dollar zu kaufen oder den Euro zu verkaufen. Es sollte verstanden werden, dass das, was gestern mit dem britischen Pfund passiert ist, entweder ein zufälliges Ereignis oder ein gezielter Schritt von Marktteilnehmern war.

Auf dem 5-Minuten-Chart bildeten sich im Laufe des Tages zwei identische Handelssignale. Während der US-Sitzung prallte der Kurs zweimal von dem Niveau 1,1750 zusammen mit der Kijun-sen-Linie ab. Beim zweiten Versuch stieg das Paar um etwa 30 Punkte, und der Long-Trade hätte manuell geschlossen oder für mehr Gewinn gehalten werden können, indem der Stop-Loss auf den Einstandskurs verschoben wurde.

COT-Bericht

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 24. Juni. Wie in der obigen Abbildung deutlich zu erkennen ist, war die Nettoposition der nicht-gewerblichen Händler lange Zeit "bullish". Die Bären haben erst Ende 2024 die Führung übernommen, aber diesen Vorteil schnell wieder verloren. Seit Trump das Präsidentenamt übernommen hat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten darauf hin, dass dies sehr wohl der Fall sein könnte.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euro — aber es gibt einen starken Grund für den Fall des Dollars. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen. Aber spielt es in diesem Moment eine Rolle, wo der Preis in den letzten 16 Jahren hingegangen ist? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte sich der Dollar erholen — aber wird Trump sie jemals beenden? Und wann?

Derzeit haben sich die roten und blauen Linien wieder gekreuzt, was bedeutet, dass der Markttrend wieder bullish geworden ist. In der letzten Berichtswoche erhöhte sich die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-gewerblichen Gruppe um 3.000 Kontrakte, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.600 sank. Dadurch erhöhte sich die Nettoposition über die Woche um 9.600 Kontrakte.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Im Stunden-Chart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend fort, und die Bewegung bleibt nahezu unkorrigiert – dies ist auf nahezu jedem Chart über der Stunden-Ebene sichtbar. Ständig dringen Informationen aus den USA, die die Händler im Grunde dazu veranlassen, den Dollar zu verkaufen. Dazu gehören Daten zur Wirtschaft, Politik, Immigration und sozialen Unterstützung. Der Markt reagiert klar auf diese Entwicklungen. Nur eine Konsolidierung unterhalb der kritischen Linie würde dem Dollar erlauben, etwas Boden gutzumachen.

Wir heben folgende Niveaus für den Handel am 3. Juli hervor: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846–1,1857 sowie die Senkou Span B-Linie (1,1596) und die Kijun-sen-Linie (1,1760). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Stop-Loss-Aufträge auf Breakeven-Niveau zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies hilft, mögliche Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch erweist.

Unter den wichtigen Ereignissen am Donnerstag heben wir die Berichte aus den USA zur Arbeitslosigkeit, zum Arbeitsmarkt und zum ISM Services PMI hervor. Diese ersten beiden werden normalerweise freitags veröffentlicht, wurden aber aufgrund des Unabhängigkeitstags der USA am Freitag auf Donnerstag vorgezogen.

Erklärung der Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen sich die Bewegung beenden kann. Diese sind keine Handelsignalquellen.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf das Stunden-Charts übertragen wurden.
• Extremumniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsignalquellen.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• COT-Indikator 1 in den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.