GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar GBP/USD blieb am Donnerstag unverändert, obwohl es mehrere Versuche unternahm, seinen Rückgang fortzusetzen. Das Niveau von 1,2516 hat sich als starke Unterstützung für das Pfund Sterling erwiesen und konnte dreimal in dieser Woche erfolgreich verhindern, dass das Paar darunter fiel. Obwohl die Volatilität für das Pfund leicht höher ist als die des Euro, entstehen dadurch keine sinnvollen Handelsmöglichkeiten. Der Handel im 5-Minuten-Zeitrahmen erscheint derzeit als ineffektiv. Daher gibt es zwei Optionen: entweder bis zum neuen Jahr zu warten oder im 4-Stunden-Zeitrahmen oder höher zu handeln, wo Positionen über eine Woche oder länger gehalten werden können.

In einem "dünnen" Markt besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Paar die 1,2516-Marke vor Jahresende durchbricht. Ein solcher Durchbruch wird jedoch wahrscheinlich nicht zu einer signifikanten Bewegung führen. Der Abwärtstrend bleibt über alle höheren Zeitrahmen hinweg, einschließlich der Stundencharts, intakt. Folglich erwarten wir weitere Rückgänge.

Formell wurde gestern im 5-Minuten-Zeitrahmen ein einzelnes Handelssignal erzeugt. Während der frühen US-Sitzung prallte der Preis vom Niveau 1,2516 ab, aber ob es ratsam war, auf dieses Signal bei der derzeitigen Volatilität zu reagieren, ist höchst umstritten.

COT Report

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den gewerblichen Händlern in den letzten Jahren stetig gewandelt hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, schneiden sich häufig und bewegen sich meist nahe der Nullmarke. Derzeit hat der Kurs zunächst das Niveau von 1,3154 durchbrochen und ist dann zurück zur Trendlinie gefallen. Eine Konsolidierung des Kurses unterhalb der Trendlinie ist wahrscheinlich. Der erste Rückprall von ihr (technisch gesehen der vierte Versuch) war sehr schwach. Das Diagramm deutet darauf hin, dass der nächste Versuch erfolgreich sein könnte, was möglicherweise zu einem starken Rückgang führen würde.

Laut dem neuesten COT-Bericht zum britischen Pfund hat die Nicht-kommerzielle Gruppe 14.500 KAUF-Verträge und 9.000 VERKAUFS-Verträge geschlossen und die Netto-Position um weitere 5.500 Verträge in der Woche reduziert.

Das fundamentale Umfeld rechtfertigt immer noch keine langfristigen Käufe des britischen Pfunds. Im Gegenteil, die Währung hat eine reale Chance, ihren Abwärtstrend weltweit wieder aufzunehmen. Bisher verhindert die Trendlinie einen weiteren Rückgang des Pfunds. Sollte die Trendlinie jedoch den Kurs nicht weiter abwärts durchbrechen lassen, könnte eine erneute Aufwärtsbewegung über 1,3500 erfolgen. Welche fundamentalen Gründe unterstützen derzeit ein solches Szenario? Schließlich kann das Pfund nicht unbegrenzt steigen, ohne solide Grundlagen.

GBP/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stunden-Chart zeigt das GBP/USD-Paar weiterhin eine bärische Neigung, was darauf hindeutet, dass die dreiwöchige Korrekturphase zu Ende gegangen ist. Es gibt nach wie vor keinen grundlegenden Grund für ein signifikantes Wachstum des Pfunds, abgesehen von gelegentlichen technischen Korrekturen. Obwohl die Treffen der Bank of England und der Federal Reserve das Potenzial hatten, negativ auf den US-Dollar einzuwirken, haben sie letztlich stattdessen dem Pfund geschadet. Mittelfristig erwarten wir weitere Rückgänge im Wert der britischen Währung.

Für den 27. Dezember identifizieren wir die folgenden Schlüssellevels: 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863 und 1.2981-1.2987. Der Senkou Span B bei 1.2708 und der Kijun-sen bei 1.2600 können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es ist ratsam, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, sobald der Preis sich 20 Pips in Ihre Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Niveaus des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages ändern können und bei der Bestimmung von Handelssignalen überwacht werden sollten.

Am Freitag sind weder in Großbritannien noch in den USA bedeutende Ereignisse oder Berichte geplant. Daher wird es wenig zu analysieren geben, wobei der Fokus wahrscheinlich auf dem Level 1.2516 liegt. Das Marktverhalten um dieses Level wird entscheidend für die Bestimmung potenzieller Bewegungen sein.

Erläuterungen zur Illustration:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Schlüsselbereiche, in denen sich die Kursbewegung möglicherweise aufhält. Keine Handelsignalquellen.

Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden, und als starke Levels dienen.

Extreme Levels (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Kurs zuvor abprallte. Sie können als Handelsignalquellen dienen.

Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Reflektiert die Netto-Positionsgröße jeder Händlerkategorie.