Přehled obchodování v pondělí:

1H graf EUR/USD

V pondělí se měnový pár EUR/USD obchodoval výše, aniž by pro to existovaly zjevné důvody. Makroekonomické pozadí bylo v podstatě zanedbatelné, vyjma několika statistik z Německa, které však dle očekávání trhy nezaujaly. Připomeňme, že když se pár poslední týdny pohyboval v jasném flatu, opakovaně jsme předpokládali pouze růst eura a pád dolaru. Fundamentální pozadí americké měny je nadále naprosto katastrofální, tudíž není důvod očekávat nic jiného než její další oslabení. Data z amerického trhu práce a nezaměstnanosti zveřejněná v pátek navíc zcela zklamala. To znamená, že Fed v září přistoupí k holubičímu postoji. Dnes nás čeká další NonFarm Payrolls report – tentokrát roční. Ani zde podle nás není důvod očekávat pro dolar pozitivní překvapení. Cena se po několika týdnech konsolidace dostala nad horní hranici pásma, takže teď je nejlepší čas na obnovení růstového trendu roku 2025.

5M graf EUR/USD

V pětiminutovém grafu vznikly během pondělí dva obchodní signály. Během evropské seance cena odskočila od oblasti 1,1737–1,1745, ale zůstala v pásmu bez nového sestupného pohybu. Během americké seance naopak tuto oblast trh překonal směrem vzhůru, takže obchodníci mohli otevřít dlouhé pozice, které je možné bezpečně držet i do úterý s nastavením příkazu stop loss na úrovni breakeven, případně na minimální úrovni.

Jak obchodovat v úterý:

V hodinovém grafu má EUR/USD nyní všechny předpoklady k obnovení růstového trendu, který se formuje od začátku tohoto roku, a flat je možné považovat za ukončený. Fundamentální i makroekonomické pozadí pro dolar zůstává velmi špatné, takže ani nadále neočekáváme žádné posílení americké měny. Stále se domníváme, že dolar může spoléhat pouze na technické korekce.

V úterý může měnový pár EUR/USD pokračovat v růstu, protože v předchozím dni prorazil horní hranici pásma, ve kterém se držel tři týdny. Prvním cílem pro euro je tedy nyní úroveň 1,1808.

V pětiminutovém grafu sledujte tyto úrovně: 1,1198–1,1218; 1,1267–1,1292; 1,1354–1,1363; 1,1413; 1,1455–1,1474; 1,1527; 1,1571–1,1584; 1,1655–1,1666; 1,1737–1,1745; 1,1808; 1,1851; 1,1908. V úterý bude v USA zveřejněn roční NonFarm Payrolls report, který může mít ještě větší dopad na trh než měsíční statistiky z minulého pátku. Hodnota bude pravděpodobně negativní, což může vyvolat nové oslabení amerického dolaru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.