Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD ve čtvrtek v reakci na vysokou hodnotu PPI také mírně korigoval dolů. Jak už jsme zmínili, ani takto silná hodnota indexu cen výrobců (PPI) pravděpodobně nezmění očekávání trhu ohledně zářijového uvolnění měnové politiky Fedu v září. Snížení sazeb je téměř jisté, což zůstává dalším medvědím faktorem pro americkou měnu. Nicméně PPI zpochybňuje další, výraznější snížení sazeb, o kterém mluvili Donald Trump, Scott Bessent a členové FOMC z řad republikánů. Dokud zůstane Jerome Powell předsedou Fedu, je jen malý důvod očekávat rozsáhlé uvolnění. Rostoucí inflace přinutí Fed balancovat mezi podporou trhu práce a omezováním inflace. Za současných makroekonomických podmínek lze tedy očekávat pouze dvě kola snížení sazeb do konce roku. To je pro dolar stále špatná zpráva, protože Bank of England a Evropská centrální banka nejspíš do konce roku sazby znovu nesníží.

Graf 5M pro pár GBP/USD

V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořily pouze long signály. Pár se během celé evropské seance pohyboval v pásmu 1,3574–1,3590, ale nakonec se od něho odrazil, což umožnilo vstup na short pozice. Asi o hodinu později cena dosáhla pásma 1,3518–1,3532, což umožnilo uzavřít shorty a otevřít longy. Long obchody nepřinesly zisk, ale ani ztrátu, protože se nevytvořily žádné prodejní signály. Do pátečního rána se cena odrazila od oblasti 1,3518–1,3532, takže longy zůstávají relevantní.

Obchodní strategie na pátek:

Pár GBP/USD v časovém rámci 1H naznačuje, že klesající trend skončil, a s ohledem na události posledních dvou týdnů bychom na růst americké měny nevsadili ani haléř. Dolar pokračuje ve stabilním a konzistentním poklesu. Nová rostoucí trendová linie podporuje býky a důvody pro očekávání poklesu páru budeme mít až tehdy, když se cena zkonsoliduje pod ní.

Pár GBP/USD může v pátek klidně obnovit růst, protože nedokázal prorazit pásmo 1,3518–1,3532. Proto dnes zůstávají relevantní long pozice s cíli na 1,3574–1,3590 a 1,3643. Short pozice je dobré zvažovat až po překonání rostoucí trendové linie v grafu 1H.

V grafu 5M lze aktuálně obchodovat na základě těchto úrovní: 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3466–1,3475, 1,3518–1,3532, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763. Na pátek nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné významné události, zatímco v USA budou zveřejněny zprávy o průmyslové produkci, maloobchodních tržbách a spotřebitelské důvěře. Připomínáme také, že pozdě večer se očekává jednání mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem, takže volatilita může prudce vzrůst.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.