Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických zpráv, přičemž všechny budou podobného charakteru. Budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity v sektoru služeb a zpracovatelského průmyslu za červenec, a to v Německu, Spojeném království, eurozóně a Spojených státech. Je třeba okamžitě říct, že jakýkoli index, který se výrazně odchýlí od prognózy, může vyvolat reakci trhu. Tyto indexy však nejsou považovány za příliš důležité z obchodního hlediska – zvlášť za současných podmínek, kdy americký dolar nepřetržitě už šest měsíců oslabuje bez ohledu na měnovou politiku centrálních bank nebo lokální makroekonomické zprávy.

Analýza fundamentálních událostí:

Hlavní ze všech čtvrtečních fundamentálních událostí je bezpochyby zasedání Evropské centrální banky. Ale za prvé se nečeká, že by dnes dospěla k nějakému důležitému rozhodnutí, a za druhé, euro v posledních měsících stabilně roste, i když ECB soustavně snižuje klíčovou sazbu. Jinými slovy, mezi měnovou politikou ECB a směnným kurzem eura v tuto chvíli není korelace. Trh tak může reagovat lokálně, i když ECB neoznámí žádné rozhodnutí – taková reakce však nejspíš neovlivní celkový tržní sentiment, který je už půl roku býčí.

Hlavním tématem trhů zůstává obchodní válka, jejíž konec stále není na obzoru. Toto téma může ještě nějakou dobu zůstat klíčovým faktorem ovlivňujícím dolar. Proto se nedivte, že den za dnem opakujeme totéž – situace zůstává složitá. Trump dokázal během více než čtyř měsíců jednání uzavřít jen tři obchodní dohody, přičemž jedna z nich je trochu sporná. Tři dohody ze sedmdesáti pěti možných.

V uplynulých dvou týdnech se prezident USA znovu rozhodl zvýšit cla pro země, které nejsou ochotny uzavřít dohodu s Washingtonem, a zároveň zvýšil dovozní cla na měď, farmaceutika a polovodiče. Trh zatím plně nevstřebal dopady těchto nových cel, protože byl zaneprázdněn technickou korekcí.

Závěry:

V předposledním obchodním dni tohoto týdne mohou oba měnové páry pokračovat v růstu. Technické korekce skončily, takže v následujících týdnech a měsících očekáváme další růst. Pro euro byla rozhodující zóna 1,1740–1,1745, která byla proražena. Pro britskou libru je klíčová oblast 1,3574–1,3590.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.