Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD

Pár EUR/USD ve středu pokračoval v růstu. Tento týden sledujeme v podstatě stále stejný scénář – dolar dál oslabuje, jak se dalo očekávat, když cena prorazila nad klesající trendovou linii. V průběhu prvních tří dnů tohoto týdne nebyly zveřejněny žádné důležité makroekonomické údaje. A přesto obchodníci dál prodávají americký dolar.

Donald Trump na začátku týdne oznámil, že hodlá zvýšit cla pro Evropskou unii na 30 %, pokud Brusel nepodepíše obchodní dohodu. Někdo by snad mohl tvrdit, že tato zpráva spustila novou vlnu poklesu dolaru. Připomeňme ale, že Trump v posledních třech týdnech zvýšil cla (s účinností od 1. srpna) pro 24 zemí a také oznámil nová cla na měď a farmaceutické výrobky. Cla pro EU tak nejsou jediným důvodem slabého dolaru – a možná ani tím hlavním. Trump navíc včera oznámil uzavření obchodní dohody s Japonskem. Reakce trhu na tuto zprávu je v grafech dobře patrná.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V časovém rámci 5M se ve středu vytvořily tři obchodní signály, ale denní volatilita byla extrémně nízká. První dva signály k prodeji v oblasti 1,1740–1,1745 umožnily dolaru posílit o 15 pipů. Poslední signál k nákupu vedl k růstu eura o 20 pipů. Technicky vzato tedy signály nebyly falešné, ale velmi těžko se z nich dalo profitovat.

Obchodní strategie na čtvrtek:

V grafu 1H se zdá, že pár EUR/USD dokončil třítýdenní korekci. Jelikož se Trumpova politika v poslední době nezměnila a konflikt s Powellem a obchodní válka se vyostřují, stále nevidíme důvod ke střednědobému růstu dolaru. Trendová linie byla prolomena, takže je pravděpodobná nová etapa růstu eura.

Pár EUR/USD může ve čtvrtek pokračovat v růstu, protože důležitá úroveň 1,1666 i trendová linie byly proraženy. Vytvořila se nová rostoucí trendová linie. Nepřetržitý přísun zpráv z USA motivuje účastníky trhu k dalšímu prodeji dolaru.

V grafu 5M se soustřeďte na tyto úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

Ve čtvrtek budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity v eurozóně, Německu a USA, a navíc jako bonus proběhne zasedání Evropské centrální banky. Tyto události mohou vyvolat reakci trhu, ale pravděpodobně nezvrátí současný klesající trend dolaru.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.