Analýza čtvrtečních obchodů

Graf 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD ve čtvrtek prošel prudkým poklesem. Podobně jako v případě eura, ani zde neexistovaly žádné lokální faktory, které by vysvětlovaly pokles o téměř 200 pipů, zvlášť v prvním obchodním dni týdne. Pokles z 2. ledna byl nečekaný, ale předtím jsme obchodníky upozorňovali, že trend zůstává medvědí a hlavní hráči využívají případné korekce nebo konsolidace pravděpodobně k budování pozic. Jakmile jsou tyto pozice vytvořeny, jsme obvykle svědky trendových pohybů. A přesně to se stalo včera. Ze střednědobého hlediska tedy nebyla reakce trhu překvapivá – jednalo se jen o pokračování klesajícího trendu, který začal před několika měsíci. Makroekonomické údaje, které byly zveřejněny ve čtvrtek, nebyly pro tento pokles důležité, protože druhé odhady indexů podnikatelské aktivity nepatří mezi informace, které by teoreticky dokázaly vyvolat tak výrazný pokles.

Graf 5M pro pár GBP/USD

Čtvrtek nabídl několik vynikajících obchodních signálů v grafu 5M, protože cena se celý den pohybovala konzistentně jedním směrem bez jakýchkoli retracementů. Nejdřív překonala zónu 1,2502–1,2508, pak úroveň 1,2445 a následně zónu 1,2372–1,2387. Tento trend umožnil začínajícím obchodníkům lehce otevřít short pozice při prvním signálu a zavřít je pod úrovní 1,2372. Zisk z tohoto obchodu by činil nejméně 120–130 pipů.

Obchodní strategie na pátek:

Pár GBP/USD v časovém rámci 1H opustil fázi novoroční konsolidace a obnovil hlavní trend. Ve střednědobém horizontu očekáváme pokles libry, který se jeví jako nejlogičtější výsledek. Očekáváme tedy další pohyb směrem dolů, ale obchody by se měly – jako vždy – opírat o technické signály. Výsledky zasedání Bank of England a Federálního rezervního systému podporují pokračování tohoto medvědího trendu.

Pár GBP/USD může v pátek po včerejším poklesu zaznamenat korekci. Cena už se konsolidovala nad zónou 1,2372–1,2387, což naznačuje, že může růst dál až k úrovni 1,2445.

V grafu 5M jsou dnes klíčové tyto obchodní úrovně: 1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913 a 1,2980–1,2993. Na pátek nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné významné události, ale USA zveřejní důležitý index ISM ve zpracovatelském průmyslu. Tento report by mohl způsobit výrazný pohyb na forexovém trhu, takže se připravte na prudký obrat nebo silné fluktuace na začátku americké obchodní seance.

Základní pravidla obchodního systému:

• Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
• Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
• Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
• Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
• Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
• Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
• Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.

Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.