Analýza páru GBP/USD v grafu 5M

Měnový pár GBP/USD se ve čtvrtek znovu pokusil dostat pod současné úrovně, ale tentokrát bez úspěchu. Ne že by libra šterlinků v průběhu dne výrazně stoupala; jednoduše se poblíž úrovně 1,30 zastavila. Tato úroveň je psychologická, takže cena se kolem ní může ještě nějakou dobu obchodovat. Zároveň zůstává pod kritickou linií a trendovou linií, což znamená, že nic nesignalizuje potenciální korekci. Libra má v současné době stejný problém jako euro – roste příliš dlouho, příliš prudce a bez pádného důvodu. Každý den může klesnout, protože ve vztahu k americkému dolaru zůstává bezdůvodně drahá. Proto očekáváme, že se dostane mnohem níž než na úroveň 1,30.

Včera nedošlo ve Velké Británii k žádným významným událostem, zatímco průmyslová výroba v USA byla horší, než se očekávalo, maloobchodní tržby byly lepší a žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly nižší, než se předpokládalo. Celkově lze tuto várku údajů z USA považovat za podporující dolar. Pokud to tak je, dočasný růst libry vůči dolaru s těmito zprávami nesouvisí a vše se odvíjí od úrovně 1,30.

Ve čtvrtek se kolem zóny 1,2981–1,2987 vytvořily dva nákupní signály. Obchodníci mohli v obou případech otevřít long pozice, přičemž cena se snažila urazit v zamýšleném směru 20–25 pipů. Volatilita zůstává velmi nízká, což je třeba vzít v úvahu. A libra se každopádně přiklání spíš k poklesu než k růstu.

COT report:

COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a většinou se drží v blízkosti úrovně nula. Vidíme také, že poslední downtrend přišel, když byla červená linie pod úrovní nula. Červená linie je nad nulou a cena prorazila důležitou úroveň 1,3154.

Podle posledního COT reportu o britské libře otevřela nekomerční skupina 6 100 nových BUY kontraktů a zavřela 600 SELL kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne zvýšila o 6 700 kontraktů. Účastníci trhu britskou libru dál nakupují...

Fundamentální pozadí stále nedává důvod k dlouhodobým nákupům britské libry a měna má reálnou šanci obnovit globální downtrend. V týdenním časovém rámci ale máme vzestupnou trendovou linii, takže až do jejího proražení nelze očekávat dlouhodobý pokles libry. Libra roste téměř všemu navzdory, a i když COT reporty ukazují, že ji velcí hráči prodávají, ona dál roste.

Analýza páru GBP/USD v grafu 1H

Pár GBP/USD v časovém rámci 1H dál klesá. Uptrend skončil, takže lze očekávat další poklesy britské měny, které by mohly být silné a dlouhodobé. Trh samozřejmě může obnovit bezdůvodné nákupy britské libry, ale zopakujme si – nemá pro podobné kroky žádné fundamentální ani makroekonomické důvody. Proto dál, stejně jako dosud, podporujeme jen pokles, i když pár může krátkodobě korigovat nahoru. Aby se tak stalo, musela by se cena usadit alespoň nad trendovou linií.

18. října poukazujeme na tyto klíčové úrovně: 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367 a 1,3439. Jako zdroje signálu mohou posloužit také linie Senkou Span B (1,3162) a Kijun-sen (1,3037). Doporučujeme umístit stop-loss na breakeven, až se cena posune o 20 pipů v zamýšleném směru. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, což je třeba brát v úvahu při určování obchodních signálů.

Spojené království zveřejní v pátek zprávu o maloobchodních tržbách, zatímco z USA se žádné významné události nečekají. Je nepravděpodobné, že by trh dokázal v poslední obchodní den týdne překonat zónu 1,2981–1,2987. Nicméně obchodníci by se, stejně jako dřív, měli připravit na pokles.

Vysvětlivky k obrázkům:

Úrovně supportu a rezistence: Tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Tyto linie indikátoru Ichimoku, přenesené z časového rámce 4H do 1H, jsou silné.

Extrémní úrovně: Tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.

Žluté linie: Trendové linie, trendové kanály a další technické patterny.

Indikátor 1 v grafech COT: Velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.