Analýza EUR/USD v 5M grafu

Měnový pár EUR/USD v úterý vykázal slabý pohyb směrem dolů, který nebyl vyvolán fundamentálními ani makroekonomickými událostmi. Při důkladnějším zkoumání je zřejmé, že cena se od 13.–14. června pohybuje v bočním kanálu mezi úrovněmi 1,0669 a 1,0757. Máme tedy co do činění s bočním kanálem širokým přibližně 90 pipsů. Všimněte si, že přítomnost bočního kanálu neznamená, že cena bude neustále dosahovat horní a dolní hranice. Cena se bude pohybovat mezi těmito hranicemi, dokud kanál neopustí. To však neznamená, že tyto hranice budou pravidelně testovány. Přesto mohou obchodníci zvážit dlouhé (long) pozice v blízkosti spodní hranice a krátké (short) pozice v blízkosti horní hranice.

Jak již bylo zmíněno, včera se neobjevily žádné významné zprávy ani žádné události. V pondělí cena rostla a v úterý se rozhodla klesnout, což odpovídá povaze pohybu v rámci flatu. Očekáváme, že pár bude ve střednědobém horizontu klesat, a upozornili jsme obchodníky, že by fáze korekce mohla trvat několik týdnů.

Když už mluvíme o obchodních signálech, pár v úterý vytvořil pouze jeden signál. Před začátkem americké obchodní seance cena konsolidovala pod linií Kijun-sen, což vyvolalo pokles o 20 pipsů. Vzhledem k nízké volatilitě bylo těžké očekávat výraznější pohyb.

Zpráva COT:

Poslední zpráva COT je z 11. června. Čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává již delší dobu býčí a stále se setkáváme s jednou a tou samou situací. Pokus medvědů o získání převahy neuspěl. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. Nyní však opět pozorujeme opačný trend. Z toho vyplývá, že v současné době opět získávají převahu kupující, nikoli prodávající. To může být dočasné, protože klesající trend je stále platný.

Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit posílení eura v dlouhodobém horizontu, přičemž také technická analýza naznačuje pokračování klesajícího trendu. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na další pokles.

Červená a modrá linie se od sebe v současné době opět vzdalují, což naznačuje nárůst dlouhých (long) pozic na euru. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých (long) pozic u nekomerční skupiny snížil o 1 200, zatímco počet krátkých (short) pozic se zvýšil o 23 000. V souladu s tím se čistá pozice snížila o 14 200. Můžeme být svědky počínajícího sílícího medvědího tlaku. Podle zpráv COT má euro značný potenciál k poklesu.

Analýza EUR/USD v 1H grafu

Pár EUR/USD v 1hodinovém grafu pokračuje v novém klesajícím trendu, který je součástí globálního trendu. Stále očekáváme pokles jednotné evropské měny, ale pár momentálně prochází korekcí a ta může trvat ještě týden nebo dva. Volatilita opět klesla na absolutní minima, což poměrně ztěžuje provádění analýz i obchodování. V každém případě pro novou vlnu klesajícího trendu jsou nezbytné prodejní (sell) signály, a ty v současné době nejsou.

Dne 26. června upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0760) a linie Kijun-sen (1,0711). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu při identifikaci obchodních signálů přihlížet. Nezapomeňte nastavit stop loss na úroveň breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

Na středu nejsou v USA ani v eurozóně naplánovány žádné významné události. V Německu bude zveřejněn index spotřebitelských očekávání a v USA bude zveřejněna zpráva o prodejích nových domů. Pár pravděpodobně opět zaznamená nízkou volatilitu a cena zůstane v rámci bočního kanálu.

Popis grafu:

Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;

Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;

Ukazatel 1 v grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;