В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.3438 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Повишение и формиране на фалшив пробив на това ниво предостави входна точка за продажба на паунда, което доведе до спад от над 50 пункта. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

Да се отварят дълги позиции на GBP/USD:

Доста приличните данни за PMI от Великобритания предоставиха само временна подкрепа на лирата, след което натискът върху двойката се възобнови. Причината за това са геополитическите напрежения и отговорът на Иран на неотдавнашните удари на САЩ. Въпреки че по-късно днес очакваме индекси за бизнес активност и данни за съществуващите жилищни продажби в САЩ, вниманието на пазара ще остане върху ескалацията на военен конфликт в Близкия изток. Изказванията на членове на FOMC, Мишел Боуман и Джон Уилямс, също ще привлекат малко внимание.

Все пак е малко вероятно лирата да покаже силно или ясно насочено движение, така че по-добре е да се концентрираме върху по-нататъшни продажби. Ако GBP/USD спадне, предпочитам да действам около новата подкрепа на ниво 1.3363. Лъжлив пробив на това ниво ще предостави добра точка за влизане в дълги позиции с цел връщане към съпротивата на 1.3405. Пробив и повторен тест отгоре ще бъдат потвърждение за нови дълги входове с перспективата за повторен тест на 1.3441. Най-висшата цел ще бъде нивото 1.3474, където планирам да реализирам печалба.

Ако GBP/USD продължи да пада и не се наблюдава активност от страна на купувачите около 1.3363 във втората половина на деня, натискът върху лирата може да се засили. В такъв случай, само лъжлив пробив около 1.3335 ще оправдае влизането в дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD при отскок само от нивото на подкрепа 1.3311, като се цели 30–35 за точкова вътрешнодневна корекция.

Да се отварят къси позиции на GBP/USD:

Продавачите запазват контрола върху пазара. Ако GBP/USD се опита да се повиши след слаби данни от САЩ, лъжлив пробив около 1.3405 ще е сигнал за влизане в къси позиции с цел спад до подкрепата на 1.3363 — новото седмично дъно. Пробив и повторен тест отдолу ще активират стоп-лостове, което ще отвори пътя към 1.3335. Най-висшата цел ще бъде нивото 1.3311, където планирам да реализирам печалба.

Ако търсенето на лирата се върне през втората половина на деня и мечките не успеят да действат около 1.3405, е възможен по-голям скок в GBP/USD. В такъв случай, по-добре е да отложим продажбите до тест на съпротивата на 1.3441, където се намират подвижните средни, които към момента фаворизират мечките. Ще отворя къси позиции само там, ако се случи лъжлив пробив. Ако там също няма движение надолу, ще търся къси входове при отскок около 1.3474, като се цели 30–35 точкова корекция.

Докладът COT (Commitment of Traders) към 10 юни:

Докладът показа увеличение на дългите позиции и намаление на късите. Въпреки ясните сигнали, че Федералният резерв ще запази лихвените проценти непроменени, публикуването на данни, указващи значително забавяне на инфлацията в САЩ, не осигури силна подкрепа на щатския долар, като увеличава търсенето на британския паунд.

Ключов фактор за бъдещото представяне на долара ще бъде интерпретацията на Джером Пауъл за инфлационната ситуация и неговите прогнози относно потенциалните намаления на лихвите през есента на тази година. Посоката на GBP/USD двойката, която в момента показва стабилен растеж, до голяма степен ще зависи от тези коментари.

Според последния доклад на COT, дългите неконтрактни позиции са се увеличили с 7,404 до 111,076, докато късите неконтрактни позиции са намалели с 9,015 до 59,442. В резултат, разликата между дълги и къси позиции се стесни с 12,378.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни Търговията се извършва под 30-дневната и 50-дневната пълзяща средна стойност, което подсказва за по-нататъшен спад на двойката.

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни са базирани на H1 графиката на автора и се различават от класическите дневни пълзящи средни на D1 графиката.

Bollinger Bands В случай на спад, долната граница на индикатора близо до 1.3386 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума. Период – 50 (отбелязана в жълто на графиката)
• Пълзяща средна (MA): Период – 30 (отбелязана в зелено на графиката)
• MACD (Конвергенция/Дивергенция на Пълзящи Средни): Бърза EMA – период 12; Бавна EMA – период 26; Сигнален SMA – период 9
• Bollinger Bands: Период – 20
• Некоммерческите търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели
• Дълги некоммерчески позиции: Общо дълго отворен интерес на некоммерческите търговци
• Къси некоммерчески позиции: Общо късо отворен интерес на некоммерческите търговци
• Нетна некоммерческа позиция: Разликата между некоммерческите къси и дълги позиции.