Миналия петък, индексите на акциите в САЩ приключиха с различни резултати. S&P 500 се понижи с 0.22%, Nasdaq 100 загуби 0.55%, докато индустриалният Dow Jones се покачи с 0.08%.

Днес фючърсите за европейските индекси се понижиха, докато цените на петрола се покачиха, тъй като трейдърите се подготвят за възможен отговор от Техеран, след като Вашингтон нанесе удари върху ядрените съоръжения на Иран през уикенда. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, особено след съобщения за удари по ядрени обекти на Иран, породи опасения относно стабилността на производството и транспорта на петрол в региона. Трейдърите и анализаторите внимателно следят реакцията на Техеран. Всяко отмъщение може да доведе до по-нататъшна дестабилизация и да има значително въздействие върху световните финансови пазари.

Индексът на щатския долар се повиши с 0.3%, докато глобалният петролен бенчмарк Brent добави само 1% след като преди това беше скочил с 5.7%. Фючърсите на S&P 500 се понижиха с 0.2%, а доходността на щатските държавни облигации се увеличи.

Петролът остана в центъра на вниманието, тъй като евентуално прекъсване на потока през Ормузкия пролив, най-важната артерия за петрол и природен газ в света, предизвика опасения за скок в цените на енергията. Въпреки че иранският външен министър Аббас Арагчи заяви, че страната запазва всички опции за отговор, до момента няма действителни признаци на прекъсвания във физическите потоци на петрол.

Такава несигурност бързо се превръща в новата нормалност за пазарите, което обяснява тяхната относително заглушена реакция. Въпреки това, дори и без незабавни последици, комбинацията от нестабилност на петролните цени и възобновена геополитическа несигурност вероятно е достатъчна, за да потисне апетита за риск. Според Goldman Sachs Group Inc., ако потоците на петрол през Ормузкия пролив бъдат намалени наполовина за един месец и останат 10% по-ниски през следващите 11 месеца, цените на Brent може да скочат краткотрайно до 110 долара на барел.

Както отбелязахме по-рано, реакцията на пазара беше общо взето сдържана след първоначалния удар на Израел по-рано този месец. Дори след оттеглянето през последните две седмици, S&P 500 все още е само около 3% под своя най-висок връх, достигнат през февруари. Доларът се е възстановил малко над 1% след като удари тригодишно дъно по-рано този месец.

Разбира се, съществува вероятност Иран да отговори на Съединените щати по някакъв начин, и в този смисъл се очаква пазарът да реагира много рязко на всяко военно развитие в региона. Ако цикълът на ответни действия продължи, увеличените държавни разходи на САЩ биха могли да доведат до нарастване на доходността на държавните облигации и цените на акциите.

Днес търговците ще анализират макроикономическите данни от Европа и САЩ, за да оценят дали търговската война вече е намалила индустриалното производство преди крайния срок на 9 юли за прилагането на взаимните тарифи. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард също е планирано да направи изказване.

От техническа гледна точка за S&P 500, основната задача за купувачите днес ще бъде да пробият най-близката съпротива при 5,962. Това би подкрепило по-нататъшното движение нагоре и би открило пътя за напредък към следващото ниво при 5,975. Също толкова важно е да се запази контролът над 5,986, което би укрепило бичия случай. На обратната страна, ако апетитът за риск отслабне, купувачите трябва да защитават зоната на 5,946. Пробив под това ниво може бързо да прати индекса надолу до 5,933, откривайки пътя към 5,925.