Đồng đô la Úc đã củng cố vị thế của mình so với đô la Mỹ trong tuần thứ hai liên tiếp. Cặp AUD/USD đã vượt qua mức kháng cự 0.6530 (đường giữa của Dải Bollinger, trùng với đường Tenkan-sen trên khung thời gian W1) và hiện đang tiến gần đến mức giá quan trọng 0.6570. Tại điểm giá này, đường trên của Dải Bollinger trùng với ranh giới trên của đám mây Kumo trên khung thời gian D1.

Điều quan trọng cần lưu ý là cặp tiền này đang tăng không chỉ do sự suy yếu chung của đồng đô la Mỹ mà còn do sự gia tăng sức mạnh của đồng đô la Úc. Cặp tiền này đã cho thấy chiều hướng đi lên ngay cả trong những giai đoạn khi chỉ số DXY tăng. Có thể nói rằng đồng đô la Úc đang trải qua một "chuỗi thắng lợi": Ngân hàng Dự trữ Úc đã sử dụng giọng điệu diều hâu, và các báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng đang cho thấy kết quả mạnh mẽ.

Chẳng hạn, chỉ số giá tiêu dùng công bố vào tuần trước đã tăng lên 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi hầu hết các nhà phân tích dự đoán mức tăng khiêm tốn hơn là 3,6%. Đây là giá trị cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 6 năm 2024.

Thị trường lao động Úc cũng đứng về phía đồng đô la Úc: tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 đã giảm xuống còn 4,3% (dự báo là 4,4%). Số lượng người có việc làm đã tăng thêm 42.000 người, trong khi dự báo chỉ là 20.000 người. Chỉ số này đã tăng trong hai tháng liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm nay. Cần nhấn mạnh rằng sự gia tăng của con số tổng thể là do việc làm toàn thời gian tăng (+55.000), trong khi việc làm bán thời gian lại giảm (-13.000).

Các chỉ số PMI cũng hỗ trợ cho đồng tiền Úc. Chỉ số sản xuất đã thoát khỏi vùng thu hẹp và tăng lên 51,6 (từ mức 49,7), trong khi chỉ số PMI dịch vụ vẫn nằm trong vùng mở rộng, tăng lên 52,7 từ 52,5.

Còn có nhiều tin tốt hơn nữa. Theo dữ liệu công bố vào thứ Sáu, khối lượng thương mại bán lẻ tổng hợp tại Úc đã tăng 1,9% trong quý ba, vượt xa dự báo chỉ 0,6%. Đây là kết quả mạnh nhất kể từ cuối năm 2021. Số liệu cơ bản (khối lượng bán hàng trong các ngành ít biến động) cũng tăng lên, đạt 1,2% (với dự báo là 0,8%).

Hơn nữa, các đại diện từ RBA cho biết vào thứ Sáu rằng khối lượng cho vay của khu vực tư nhân đã tăng 0,7% theo tháng trong tháng 10 (so với dự báo là 0,6%). So với cùng kỳ năm trước, con số này đã tăng 7,3%, sau khi đã tăng 7,2%.

Theo các nhà phân tích của Fitch Ratings, tăng trưởng GDP của Úc sẽ tăng tốc lên 1,8% trong năm nay, 2,1% vào năm sau và 2,4% vào năm 2027.

Điều quan trọng cần nhớ là tại cuộc họp vào tháng 11, Ngân hàng Dự trữ Úc không chỉ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,6% mà còn áp dụng quan điểm diều hâu, dự báo lạm phát tiếp tục tăng. Trong tuyên bố đi kèm, ngân hàng trung ương đã chỉ ra rằng lạm phát cơ bản có khả năng vẫn ở trên mục tiêu 3% "trong các quý sắp tới". Ngân hàng trung ương cũng nêu bật "bằng chứng rõ ràng về lạm phát kiên trì hơn", điều này buộc các thành viên RBA phải thận trọng. Giám đốc RBA Michelle Bullock cũng có giọng điệu tương tự trong cuộc họp báo sau cuộc họp.

Nói cách khác, bối cảnh cơ bản hiện tại đang ủng hộ sự tăng trưởng hơn nữa của đồng tiền Úc, ngay cả so với đồng đô la Mỹ, đồng tiền đang chịu áp lực do kỳ vọng "bồ câu" ngày càng tăng trên thị trường. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất cắt giảm lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 12 hiện nay là 88%. Nghĩa là, thị trường gần như chắc chắn rằng ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này. Kịch bản này được hỗ trợ bởi một số đại diện của Cục Dự trữ Liên bang, như Christopher Waller, Stephen Moore và Michelle Bowman (thống đốc), cũng như Chủ tịch Fed New York John Williams.

Tuy nhiên, mặc dù bối cảnh cơ bản thuận lợi cho đồng đô la Úc và bất lợi cho đồng đô la Mỹ, người mua vẫn cần vượt qua mức kháng cự đã được đề cập trước đó là 0.6570 (đường trên của Dải Bollinger, trùng với ranh giới trên của đám mây Kumo trên biểu đồ hàng ngày). Người mua AUD/USD sẽ cần một mảng thông tin mạnh mẽ để vượt qua rào cản giá này và mở ra con đường tới mức 66.

Lịch kinh tế của tuần này đầy ắp các sự kiện quan trọng. Ví dụ, hôm nay chỉ số ISM sản xuất của Mỹ đã được công bố, không chỉ vẫn nằm trong vùng thu hẹp (48,2) mà còn không đạt được kỳ vọng (49,1). Vào thứ Tư, chỉ số ISM dịch vụ sẽ được công bố và vào thứ Sáu, chỉ số PCE lõi sẽ được công bố. Bên cạnh đó, vào thứ Ba, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu.

Đồng tiền Úc cũng sẽ đối mặt với "thử thách" của mình khi dữ liệu về tăng trưởng kinh tế quý ba của Úc được công bố vào thứ Tư. Theo các dự báo, tăng trưởng GDP sẽ tăng 0,7% (sau khi tăng 0,6% trong quý hai) và tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước (sau khi đã tăng 1,8%).

Nếu các chỉ số đã đề cập trên hợp nhau (tức là các báo cáo từ Mỹ nằm trong vùng tiêu cực và báo cáo tăng trưởng GDP của Úc công bố ở mức dự kiến hoặc trong vùng xanh), người mua không chỉ sẽ vượt qua mức kháng cự 0.6570 mà còn củng cố ở mức 66. Các đợt điều chỉnh pullbacks trong cặp AUD/USD nên được tận dụng để mở các vị trí mua vào với các mục tiêu là 0.6550 và 0.6570.