Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1896, разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,1789–1,1802. В данное время можно сказать, что трейдеры полностью отработали итоги заседания ФРС и выступления Пауэлла, поэтому сегодня и завтра можно ожидать более логичные движения. Забегая немного вперед, я считаю, что рост доллара США не был закономерным. Отбой котировок от зоны 1,1789–1,1802 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1896. Закрепление курса пары под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,1695.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке.

В среду трейдеры-быки явно рассчитывали на поддержку ФРС, однако сразу же бросается в глаза падение американской валюты без причин во вторник. Можно предположить, что самый «голубиный» сценарий был отработан трейдерами еще во вторник. А в среду он подтвердился. Безусловно, у каждого аналитика и трейдера есть свое мнение и свое видение ситуации, однако я считаю, что сигнал о трех смягчениях ставки ФРС до конца года – это самый «голубиный» сигнал из всех возможных. График «dot-plot» показал, что на оставшихся двух заседаниях члены FOMC готовятся к снижению ставки еще дважды по 0,25%. Напомню, что ранее базовым сценарием выступало 2 этапа смягчения по 0,25%. Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что экономические перспективы на следующие три года не определены, но в данное время состояние американской экономики нельзя назвать плохим. Инфляция действительно растет, однако движется не по самому пессимистичному пути из возможных.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Закрепление котировок над уровнем 1,1854 позволит трейдерам ожидать возобновление роста в направлении уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-10 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

18 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было рассматривать при отбое на часовом графике от 1,1896 с целью уровень 1,1802. Цель достигнута. Покупать пару можно при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1896. Продавать пару в четверг можно при закрытии котировок под зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1695.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.