Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение примерно в том же темпе, в каком еще совсем недавно валилась вниз. Вот так быстро все меняется на валютном рынке. Всего неделю назад фунт находился около уровня 1,0400, который является его абсолютным минимумом за всю историю, а сейчас он находится уже на 1100 пунктов выше. Мы говорили, что нисходящий тренд должен завершиться быстро и резко, похоже, это случилось неделю назад. Теперь для фунта очень важно, чтобы геополитика и «фундамент» не вернули на рынок медведей. Если от фундамента примерно понятно, чего ожидать в ближайшие месяцы, то вот с геополитикой – большой вопрос. Мы допускаем, что военный конфликт в Украине может эскалировать еще не один раз и совершенно точно не завершится в ближайшие месяцы. Следовательно, на каждой последующей эскалации доллар может опять расти, потому что это нормальная защитная реакция рынка. Таким образом, фунт пока пользуется тем, что продавцы зафиксировали прибыль по своим сделкам, но вот его долгосрочные перспективы роста все равно остаются туманными.

Торговых сигналов во вторник было несколько, а волатильность была опять высокой. Первые три сигнала сформировались около уровня 1,1354. Первый сигнал на покупку нельзя считать ложным, так как цена прошла вверх 55 пунктов и совсем чуть-чуть не добралась до целевого уровня. Следующий сигнал на продажу оказался ложным, так как цена прошла в верном направлении всего 35 пунктов. Поэтому по первым двум сделкам трейдеры, скорее всего, не получили никакой прибыли. Зато третий сигнал на покупку позволил заработать. Цена добралась на этот раз до уровня 1,1442 и преодолела его. Поэтому сделку следовало закрывать вручную выше этого уровня, а прибыль составила не менее 80-90 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 18,5 тысячи контрактов BUY и 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 8,4 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только отчет выходит с трехдневным опозданием и просто не включает в себя последние три дня торгов, когда фунт и показывал рост. Показатель нетто-позиции в течение последних недель вновь активно падал, а настроение крупных игроков остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше (фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Теперь он начал новый рост, поэтому формально на рост британский фунт может рассчитывать. Но если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и 59 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Ставки повышаются.

Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Возможности восстановить работу «Северного потока» есть.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сломала нисходящую тенденцию, так как все ключевые уровни и линии преодолены. На старших ТФ важные линии и уровни тоже потихоньку преодолеваются, поэтому фунт с каждым днем все ближе и ближе к тому, чтобы завершить долгосрочный нисходящий тренд. Пока что фундаментальный и геополитический фоны не мешают фунту расти, но в будущем ситуация еще не раз может измениться в пользу доллара. На 5 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б (1,0905) и Киджун-сен (1,0993) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, а в Штатах еще отчет ADP. Эти данные могут повлиять на движение пары, но рынок сейчас покупает фунт и без причин просто отлично.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».