Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня пара евро/доллар продолжала восходящее движение и сумела прибавить около 150 пунктов. Вряд ли стоит говорить, что это высокая волатильность и сильный рост для евровалюты. Оснований для такого роста не было никаких, так как в течение всего дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Лишь вечером состоялось выступление Кристин Лагард, однако оно по понятным причинам не могло отразиться на движении пары в течение дня. Таким образом, евровалюта продолжает пользоваться предоставленным ей шансом и расти, пока это возможно. Несмотря на текущий уже довольно сильный рост, мы по-прежнему считаем, что это может быть просто сильная коррекция. К тому же не такая уж и сильная, если взглянуть на 24-часовой ТФ. Тем не менее нельзя отрицать, что сейчас растут и евро, и фунт, и это могут быть новые восходящие тренды. Не вечно же падать европейским валютам. Однако, как мы уже говорили, фундаментальный и геополитический фоны могут вернуть продавцов обратно на рынок.

С торговыми сигналами картина вчера была достаточно сложной. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью при отскоке от линии Сенкоу Спан Б и уровня 0,9813. На момент открытия европейской торговой сессии цена ушла недалеко от уровня формирования сигнала, поэтому длинные позиции можно было открывать. К сожалению, на европейской торговой сессии был сформирован ложный сигнал на продажу (когда цена закрепилась ниже уровня 0,9877), который испортил все. Длинную позицию пришлось закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать короткую, которая принесла убыток 28 пунктов. Тем не менее новый сигнал на покупку около 0,9877 был силен, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли не менее 80-90 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало, и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фонов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Ставки повышаются.

Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Возможности восстановить работу «Северного потока» есть.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме тенденция начала меняться на восходящую и сформирован восходящий канал, который хорошо визуализирует происходящее на рынке. Евровалюта может продолжать рост, хоть для этого и нет веских причин. Тем не менее техническая коррекция – это тоже основание. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9796) и Киджун-сен (0,9758). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 октября в Евросоюзе и Штатах выйдут индексы деловой активности в сферах услуг. На них может последовать реакция рынка (помним понедельник и индексы деловой активности в сферах производства). Также выйдет достаточно второстепенный отчет ADP, который считается вторым по значимости отчетом по рынку труда. В пятницу – NonFarm Payrolls.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».