Os índices do mercado global subiram, e o dólar interrompeu sua trajetória de alta após o anúncio do Federal Reserve sobre planos para três cortes significativos nas taxas de juros este ano, apesar das expectativas de uma redução mais lenta da inflação.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, observou que, apesar dos recentes números elevados de inflação, a principal tendência de redução da pressão sobre os preços permanece inalterada. No entanto, ele enfatizou que os novos dados econômicos não aumentaram a confiança na superação da inflação.

Os acionistas receberam bem a decisão do Federal Reserve de manter o curso dos cortes planejados nas taxas de juros. O índice global de ações MSCI atingiu uma alta histórica, subindo 0,61%, graças ao crescimento constante das ações em Wall Street após o anúncio do Fed.

O Dow Jones Industrial Average aumentou 1,03%, o índice S&P 500 de mercado amplo subiu 0,89%, e o Nasdaq Composite Index apresentou um crescimento de 1,25%.

Irene Tunkel, estrategista líder de ações dos EUA da BCA Research, com sede na Flórida, observou: "O mercado está aliviado, pois o Fed ainda planeja três cortes nas taxas este ano."

As expectativas de cortes nas taxas levaram a uma queda no rendimento dos títulos públicos. O rendimento das notas do Tesouro de dois anos caiu 7,9 pontos-base, para 4,6129%, enquanto o rendimento dos títulos de dez anos caiu 1,5 ponto-base, chegando a 4,281%.

Ellen Heizen, estrategista-chefe de mercado da F.L. Putnam Investment Management, com sede em Massachusetts, observou que era particularmente digno de nota o fato de o Federal Reserve ter revisado significativamente para cima suas previsões do PIB não apenas para 2024, o que era esperado à luz dos dados mais recentes, mas também para 2025 e 2026.

Após a reunião do Federal Reserve, o dólar perdeu terreno. O índice do dólar caiu 0,433%, o que contribuiu para uma recuperação parcial do iene japonês. Sua taxa caiu 0,30% em relação ao dólar, chegando a 151,29 por dólar, em comparação com a baixa de quatro meses de 151,82, registrada mais cedo no mesmo dia.

A maioria dos setores do índice S&P 500 apresentou crescimento, com nove dos onze principais setores demonstrando um aumento no valor das ações. Em particular, as ações do setor de consumo se destacaram, com um crescimento de 1,5%, assumindo a liderança nos ganhos.

O setor de saúde provou ser o menos eficaz, mostrando um declínio de 0,23%.

No setor de saúde, foram observadas quedas notáveis nas ações registradas nos EUA da BioNTech, que caíram 4,4% após anunciar uma redução na receita e no lucro para 2023 devido ao foco no desenvolvimento de medicamentos contra o câncer.

Além disso, as ações dos fabricantes de vacinas contra a COVID-19 sofreram uma queda: A Moderna perdeu 1,9% em valor, enquanto a Novavax caiu 2,2%.

Um aumento no setor de bens de consumo foi liderado pelas ações da Amazon.com, que subiram 1,3%. Além disso, as ações da Tesla cresceram 2,5% após a notícia de um aumento de 5.000 yuans (US$ 694,55) no preço dos carros Modelo Y produzidos na China a partir de 1º de abril.

Além dos sucessos no setor de consumo, as ações da Chipotle Mexican Grill subiram 3,5% depois que o conselho de administração anunciou a decisão de realizar um desdobramento de ações de 50 por 1.

As ações da Equinix perderam 2,3% de seu valor após um relatório da empresa de pesquisa Hindenburg Research informando que ela havia assumido uma posição de venda das ações dessa operadora de data center.

O iene japonês enfrentou desafios após a decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros pela primeira vez em 17 anos. Os analistas acreditam que essa medida contribui para manter um diferencial de rendimento significativo entre os títulos do Tesouro dos EUA e os títulos do governo japonês, pressionando o iene.

O índice europeu STOXX 600 permaneceu inalterado durante todo o dia, enquanto as ações da Kering, proprietária da marca de luxo Gucci, sofreram um declínio após anúncios de possíveis reduções de lucros.

Em Tóquio, o índice Nikkei permaneceu fechado devido a um feriado nacional no Japão na quarta-feira, enquanto o índice MSCI mais amplo da Ásia-Pacífico fora do Japão não apresentou alterações. Em Seul, o mercado subiu 1,3%, contribuindo para um crescimento geral de 5,6% na região da Ásia-Pacífico.

As ações da Samsung tiveram um aumento significativo após o anúncio da Nvidia sobre o início do uso de chips de memória de alta largura de banda (HBM) fabricados pela fabricante de chips sul-coreana.

Os mercados acionários chineses subiram ligeiramente depois que o banco central nacional manteve inalteradas as principais taxas de empréstimo, alinhando-se com as expectativas dos analistas. O Índice Composto de Xangai aumentou 0,5%, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,2%.

As principais figuras do Banco Central Europeu (BCE) expressaram seu apoio a junho como o momento ideal para iniciar os cortes nas taxas de juros, com alguns defendendo quatro reduções no ano corrente.

Christine Lagarde, Presidente do BCE, enfatizou a importância da flexibilidade na tomada de decisões em um evento em Frankfurt na quarta-feira: "Nossas ações devem ser baseadas em dados atuais e consideradas em cada reunião. Isso significa que não podemos assumir nenhum compromisso predeterminado com relação à direção específica das taxas de juros após sua redução inicial."

No final do dia de negociações, o euro havia se fortalecido notavelmente em relação ao dólar, subindo 0,51%, chegando a US$ 1,092.

Enquanto isso, os preços do petróleo se ajustaram após atingirem máximas de vários meses, influenciados pelo fortalecimento do dólar. O preço do petróleo bruto Brent caiu 1,95%, estabelecendo-se em US$ 81,68 por barril, enquanto o ouro foi avaliado em US$ 2185,69 por onça, permanecendo abaixo da alta mensal recorde de US$ 2194,99.