Die Wellenzählung auf dem 4-Stunden-Chart für EUR/USD zeigt eine ziemlich klare, wenn auch recht komplexe Struktur. Es gibt keine Diskussion über eine Abkehr vom Aufwärtstrendsegment, das im Januar 2025 begann, aber die Wellenstruktur seit dem 1. Juli hat eine komplexe und ausgedehnte Form angenommen. Meiner Meinung nach hat das Instrument die Bildung der Korrekturwelle 4 abgeschlossen, die eine sehr untypische Form angenommen hat. Innerhalb dieser Welle haben wir ausschließlich korrektive Strukturen beobachtet, daher besteht kein Zweifel an der korrektiven Natur dieser Welle.

In meiner Ansicht ist die Konstruktion des Aufwärtstrendsegments nicht abgeschlossen, und seine Ziele erstrecken sich bis auf das 25. Level. Die Reihe der Wellen a–b–c–d–e erscheint abgeschlossen; daher erwarte ich in den kommenden Wochen die Bildung einer neuen Aufwärtswellensequenz. Wir haben die vermuteten Wellen 1 und 2 gesehen, und das Instrument befindet sich nun im Prozess der Bildung von Welle 3 oder c, die eine Fünf-Wellen-Form annahm und folglich abgeschlossen wurde. In den kommenden Tagen kann ein Rückgang der Kurse erwartet werden, was genau das ist, was wir derzeit beobachten.

Das EUR/USD-Paar fiel am Mittwoch um 10 Basispunkte, nachdem es am Vortag weitere 25 verloren hatte. Wie wir sehen, gibt es eine Abwärtsbewegung, aber diese ist sehr schwach und urlaubsbedingt. Daher sollten aus solch minimalen Kursbewegungen keine Schlüsse gezogen werden. Da die US-Währung in den letzten Tagen leicht gestiegen ist, haben viele Ökonomen sofort begonnen, Gründe für diese Bewegung zu suchen. Meiner Meinung nach ist eine Bewegung von 30 Punkten nicht einmal einen Erklärungsversuch wert, besonders wenn der Nachrichtenhintergrund fehlt. Das einzige mehr oder weniger interessante Ereignis in dieser Woche war die Veröffentlichung der FOMC-Protokolle, die am Dienstagabend verfügbar wurden.

Naturgemäß stürzten sich Analysten unisono darauf, den Bericht als „hawkish“ zu bezeichnen. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass der Bericht spät am Abend veröffentlicht wurde, während die Nachfrage nach der US-Währung bereits vor dessen Veröffentlichung gestiegen war, nicht danach. In jedem Fall fand das Fed-Treffen vor drei Wochen statt, und unmittelbar danach war der Standpunkt des FOMC bereits zu 100 % klar. Daher brachten die Sitzungsprotokolle keine neuen Informationen auf den Markt. Den Anstieg des Dollars in der Neujahrswoche durch die FOMC-Protokolle zu erklären, ist einfach Wunschdenken.

In Wirklichkeit ist alles viel einfacher. Das Paar baute eine Fünf-Wellen-Aufwärtsstruktur auf und formte dann eine Abwärtswellensequenz oder eine einzelne Welle. Ich habe oft gesagt, dass höhergradige Wellen wichtig sind, aber der Handel kann auch auf individuellen Fünf-Wellen- und Drei-Wellen-Strukturen basieren. Wir sahen drei Wellen nach oben, wobei die dritte Welle aus fünf Wellen bestand. Eine Korrektur drängt sich natürlich auf, und die FOMC-Protokolle haben absolut nichts mit dem Rückgang von EUR/USD zu tun.

Allgemeine Schlussfolgerungen

Basierend auf der Analyse des EUR/USD folgere ich, dass das Paar weiterhin ein Aufwärtstrendsegment aufbaut. Die Politik von Donald Trump und die Geldpolitik der Federal Reserve bleiben langfristig bedeutende Faktoren, die auf der US-Währung lasten. Die Ziele des aktuellen Trendsegments können sich bis auf die 25. Figur erstrecken. Die aktuelle Aufwärtswellensequenz ist möglicherweise nicht abgeschlossen, aber drei Wellen wurden bereits gebildet. Wenn sie sich weiterentwickelt, kann ein Wachstum mit Zielen um 1.1825 und 1.1926 erwartet werden, was den Fibonacci-Leveln von 200,0 % und 261,8 % entspricht. In naher Zukunft kann sich jedoch eine Korrekturwelle oder eine Wellensequenz bilden.

In einem kleineren Zeitrahmen ist das gesamte Aufwärtstrendsegment sichtbar. Die Wellenzählung ist nicht vollständig standardisiert, da die Korrekturwellen in ihrer Größe variieren. Zum Beispiel ist die höhergradige Welle 2 kleiner als die interne Welle 2 innerhalb der Welle 3. Dies passiert jedoch auch. Ich möchte daran erinnern, dass es am besten ist, klare und verständliche Strukturen in den Charts zu identifizieren, anstatt die Analyse an jede einzelne Welle strikt zu binden. Derzeit gibt es keine Zweifel an der Aufwärtsstruktur.

Die Hauptprinzipien meiner Analyse:

1. Wellenstrukturen sollten einfach und klar sein. Komplexe Strukturen sind schwer zu handeln und signalisieren oft Veränderungen.
2. Wenn keine Sicherheit darüber besteht, was auf dem Markt passiert, ist es besser, nicht einzugreifen.
3. Es gibt keine und es kann niemals 100 %ige Sicherheit über die Bewegungsrichtung geben. Vergessen Sie nicht, schützende Stop-Loss-Orders zu verwenden.
4. Die Wellenanalyse kann mit anderen Analysemethoden und Handelsstrategien kombiniert werden.