Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Bewegung am Dienstag fort, die bei den meisten Händlern nur einen Nervenzusammenbruch auslösen könnte. Zum fünften Tag in Folge rutschen die Kurse der europäischen Währung in einem Tempo ab, um das sie selbst eine trächtige Schildkröte nicht beneiden würde. Über alle fünf Handelstage hinweg fiel das Paar um 44 Pips, während die durchschnittliche Volatilität in diesem Zeitraum 49 Pips betrug. So erkennen wir weiterhin den offensichtlichen Fakt – Marktbewegungen sind quasi nicht vorhanden.
Gestern halfen sogar relativ wichtige Berichte wie ADP und JOLTs nicht weiter. Wir warnten, dass die Daten über offene Stellen seit langem veraltet sind und dass der ADP-Bericht nun nicht mehr einmal im Monat, sondern wöchentlich veröffentlicht wird, wodurch seine ohnehin schon geringe Bedeutung drastisch reduziert wird. Infolgedessen schenkten die Händler gestern weder dem ADP noch den JOLTs Beachtung. Genauer gesagt, betrug die Marktreaktion auf diese drei Berichte (JOLTs wurde zwei Monate verspätet veröffentlicht) lediglich 20 Pips. Aufgrund der Tatsache, dass die Anzahl der offenen Stellen die Prognosen übertraf, gewann der US-Dollar 20 Pips, die er innerhalb der nächsten halben Stunde wieder verlor.
Betreffend der Handelssignale machte es wiederum keinen Sinn, diese gestern zu berücksichtigen. Der Preis prallte während der europäischen Sitzung perfekt vom Niveau 1,1657 ab, aber was für einen Sinn hatte es, eine Short-Position zu eröffnen, wenn 20 Pips darunter die Kijun-sen-Linie war? Der Preis setzte sich unterhalb der Kijun-sen-Linie fest, aber was war der Vorteil, eine Short-Position zu eröffnen, wenn der Unterstützungsbereich 1,1604-1,1615 20 Pips darunter lag?
Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und ist auf den 28. Oktober datiert. Somit ist er, gelinde gesagt, veraltet. Die oben stehende Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem "bullish" ist; die Bären kämpften Ende 2024 darum, ihre Überlegenheitszone zu betreten, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten zum zweiten Mal angetreten hat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100 % Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen auf der ganzen Welt deuten darauf hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung der europäischen Währung unterstützen, während es ausreichend Faktoren für den Rückgang der amerikanischen gibt. Der globale Abwärtstrend hält an, aber welche Bedeutung hat es jetzt, wo sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Der Dollar könnte aufwerten, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber bislang gibt es keine Anzeichen dafür.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators weist weiterhin auf einen beibehaltenen "bullish" Trend hin. In der letzten Berichtswochen stieg die Anzahl der Long-Positionen der Gruppe "Non-commercial" um 5.900, während die Anzahl der Shorts um 10.300 zunahm. Dementsprechend ist die Netto-Position um 4.400 Kontrakte gesunken. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und von geringer Bedeutung.
Auf dem Stunden-Chart könnte das Währungspaar EUR/USD einen weiteren Aufwärtstrend abgeschlossen haben, jedoch würden wir diese Schlussfolgerung nicht ziehen, solange der Kurs nicht unter die Senkou Span B-Linie fällt, angesichts der Art der Kursbewegungen in den letzten Monaten. Auf dem Tages-Chart bleibt der Kurs weiterhin innerhalb des seitlichen Kanals von 1,1400-1,1830; daher kann in naher Zukunft mit einer weiteren Stärkung des Euros bis 1,1800 gerechnet werden. Das Wachstum der europäischen Währung ist äußerst schwach, aber Bewegungen innerhalb des Seitwärtsmarktes sind immer schwach und chaotisch.
Für den 10. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1597) und Kijun-sen (1,1649). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss bei Erreichen des Einstandspreises zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in der Europäischen Union sprechen, und in den USA findet das Schlüsselereignis der aktuellen Woche statt – das FOMC-Meeting. Die Entscheidung über den Schlüsselzins scheint bereits getroffen zu sein, aber neben dem Zinssatz wird auch der "dot-plot"-Zeitplan veröffentlicht und Jerome Powell hält eine Rede. Am Abend kann mit einer starken Volatilitätssteigerung gerechnet werden.
Am Mittwoch können Händler erneut aus dem Bereich von 1,1604-1,1615 handeln. Allerdings liegt über diesem Bereich die Kijun-sen-Linie und darunter die Senkou Span B. Wir würden empfehlen, auf die Bildung von Signalen zu warten, wenn das Ziel nicht 20 Pips entfernt ist. Zudem könnte das FOMC-Meeting am Abend Bewegungen in beide Richtungen auslösen, was berücksichtigt werden sollte.
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