Analýza čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek, po středečním zasedání Fedu, pokračoval ve svém vzestupném pohybu. Připomeňme, že výsledky posledního zasedání Fedu v roce nelze považovat za jednoznačně holubičí, protože centrální banka snížila úrokovou sazbu, ale v podstatě oznámila prodlouženou pauzu pro následující rok. Celkem se plánuje pouze jedno uvolnění měnové politiky po celý příští rok, což je pozitivní zpráva pro dolar. Tentokrát však trh obchodoval, jako by Fed oznámil plány na 4–5 dalších snížení. Je také důležité poznamenat, že poslední dvě zasedání Fedu skončila snížením sazby, po kterém dolar posílil. Proto je současný pokles americké měny více spojen s flat trendem v denním časovém rámci. Cena se otočila poblíž dolní hranice bočního kanálu na úrovni 1,1400–1,1830, takže očekávání vzestupu k horní hranici se dala předpokládat i bez zasedání Fedu. V dlouhodobém horizontu očekáváme obnovení globálního trendu v roce 2025, s proražením úrovně 1,1800 a dalším růstem.

5minutový (5M) graf EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se včera během americké obchodní seance vytvořil první obchodní signál. Cena dosáhla oblasti rezistence 1,1745–1,1754, ale nedokázala pokračovat v růstu. K pátečnímu ránu se cena od této oblasti odrazila. Předchozí signál k nákupu vznikl ve středu večer. Obchodníci, kteří otevřeli dlouhé pozice na základě tohoto signálu, realizovali zisk přibližně 60 pipsů.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci je tendence páru EUR/USD i nadále směrem nahoru, i když cena tento týden překonala trendovou linii. Celkové fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává pro americký dolar velmi slabé; proto očekáváme další růst. Také technické faktory v tuto chvíli podporují euro, neboť flat trend v denním časovém rámci přetrvává, a po obratu poblíž dolní hranice bylo rozumné očekávat růst směrem k horní hranici.

V pátek mohou nováčci obchodovat od oblasti 1,1745–1,1754. Odraz ceny od této oblasti umožní otevření krátkých pozic s cílem na 1,1655–1,1666. Konsolidace nad touto úrovní by naznačovala otevření dlouhých pozic s cílem na 1,1808.

V 5minutovém časovém rámci by měly být zvažovány úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. V pátek nejsou v Eurozóně a USA naplánovány žádné důležité události nebo zprávy. Pouze v Německu bude zveřejněn druhý odhad listopadové inflace. Takže volatilita dnes může klesnout na minimální úrovně, a obchodování bude muset probíhat na základě technické analýzy.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.