Přehled úterního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se v úterý obchodoval s celkovou volatilitou 32 pipsů. Dokonce ani relativně důležité zprávy o nezaměstnanosti a inflaci v eurozóně nepřinesly žádnou pomoc. Obě zprávy ukázaly neočekávané čísla, která se neshodovala s prognózami, ale trh jednoduše odmítal obchodovat. Přesto však zůstal vzestupný trend na konci dne neporušen a další iracionální a nelogický růst americké měny byl odvrácen. Takže jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu stále očekáváme pouze růst eura. Tento týden je možné konstatovat, že obchodníci i nadále ignorují makroekonomické pozadí. V pondělí vyvolal ISM Manufacturing Index velmi podivnou reakci na trhu, a v úterý trh zcela přehlédl zprávy o nezaměstnanosti a inflaci. Denní časový rámec i nadále vykazuje flat trend, přičemž se zdá, že se cena otáčí poblíž spodní hranice – úrovně 1,1400. Očekáváme tedy vzestup směrem k horní hranici – úrovni 1,1800.

5minutový graf EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci nebyly v úterý vygenerovány žádné obchodní signály, což není překvapivé vzhledem k volatilitě pouhých 32 pipsů. Tím pádem neexistovaly žádné důvody, aby začátečníci vstupovali do trhu.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci se měnový pár EUR/USD opět pokusil o růst. Celkové fundamentální a makroekonomické pozadí pro americký dolar zůstává velmi slabé, a tudíž může pár pokračovat v poklesech pouze na technických základech – flat trend v denním časovém rámci zůstává relevantní. Očekáváme však jeho závěr a obnovení vzestupného trendu v roce 2025. Volatilita na trhu zůstává nízká.

Ve středu mohou začátečníci opět obchodovat od oblasti 1,1655–1,1666. Odraz ceny od této oblasti umožní otevření krátkých pozic s cílem v oblasti 1,1584–1,1571. Konsolidace nad touto oblastí opodstatní dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,1745–1,1754.

V 5minutovém časovém rámci jsou úrovně, na které je třeba brát zřetel, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908 a 1,1970–1,1988. Ve středu nejsou v eurozóně plánovány žádné významné události nebo zprávy, zatímco USA zveřejní zprávy o průmyslové produkci, trhu práce podle ADP a indexu aktivity služeb ISM. Opět, i když jsou to poměrně důležité zprávy, není možné předpovědět, jakou reakci by mohly dnes vyvolat, pokud vůbec nějakou.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.