Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování eura

K testu ceny na úrovni 1,1371 došlo ve druhé polovině dne ve chvíli, když se indikátor MACD právě začal pohybovat směrem vzhůru od linie nula, což potvrdilo správný bod pro vstup do nákupu eura a vedlo k růstu páru k cílové úrovni 1,1423.

Bez významných fundamentálních údajů nyní hraje klíčovou roli geopolitika, přičemž pozitivní pokrok směrem k vyřešení konfliktu na Ukrajině bude nadále podporovat poptávku po rizikových aktivech. Investoři, unavení nejistotou a obávající se recese ve vyspělých ekonomikách, jsou opět ochotni investovat do rizikovějších aktiv. Kromě toho nesmíme zapomínat na geopolitická rizika, jako je napětí mezi USA a Čínou, situace na Tchaj-wanu a další regionální konflikty. Každý z těchto faktorů by mohl vyvolat náhlý odliv kapitálu z rizikových aktiv a vést k novým otřesům na finančních trzích.

Dnešní den je bohatý na ekonomické zprávy: budou zveřejněny údaje o německém indexu spotřebitelské nálady, objemu úvěrů soukromému sektoru v eurozóně a změnách peněžní zásoby M3. Tyto ukazatele hrají významnou roli při hodnocení současné hospodářské situace eurozóny a určování jejího budoucího výhledu. Německý index spotřebitelské důvěry tradičně slouží jako barometr spotřebitelských nálad a následně potenciálních spotřebitelských výdajů. Zvýšení objemu úvěrů soukromému sektoru v eurozóně by mohlo signalizovat rostoucí investiční aktivitu a spotřebitelskou poptávku, což by mělo pozitivní dopad na hospodářský růst. Dynamika peněžní zásoby M3 je klíčovým ukazatelem měnové politiky Evropské centrální banky. Růst M3 může indikovat zvýšenou likviditu v ekonomice, což by mohlo stimulovat hospodářský růst a zvýšit inflační rizika.

Pokud dnešní údaje překonají prognózy, mohly by dále podpořit růst eura pozorovaný na začátku tohoto týdne.

V rámci intradenní strategie se zaměřím především na scénáře č. 1 a č. 2.

Signál k nákupu (buy)

Scénář č. 1: Dnes je možné nakupovat euro, jakmile cena dosáhne úrovně kolem 1,1410 (zelená čára v grafu) s cílem růstu směrem k 1,1465. Na úrovni 1,1465 plánuji z trhu vystoupit a zároveň otevřít short pozici s cílem pohybu o 30–35 pipsů od místa vstupu do pozice. S růstem eura v první polovině dne je možné počítat pouze v případě příznivých dat.

Důležité! Před nákupem se ujistěte, že je indikátor MACD nad linií nula a začíná stoupat.

Scénář č. 2: Dnes plánuji koupit euro také v případě dvou po sobě jdoucích testů ceny na úrovni 1,1365, když bude indikátor MACD v oblasti přeprodanosti. To by omezilo potenciál páru k poklesu a vedlo k obratu trhu směrem vzhůru. Lze očekávat růst směrem k opačným úrovním 1,1410 a 1,1465.

Signál k prodeji (sell)

Scénář č. 1: Euro plánuji prodat po dosažení úrovně 1,1365 (červená čára v grafu). Cílem bude úroveň 1,1313, kde plánuji vystoupit z trhu a okamžitě otevřít nákupní pozici v opačném směru (s očekáváním pohybu o 20–25 pipsů v opačném směru od této úrovně). Tlak na pár se dnes může kdykoliv vrátit.

Důležité! Před prodejem se ujistěte, že je indikátor MACD pod linií nula a začíná klesat.

Scénář č. 2: Dnes také plánuji prodat euro v případě dvou po sobě jdoucích testů ceny na úrovni 1,1410, když bude indikátor MACD v oblasti překoupenosti. To by omezilo potenciál růstu páru a vedlo k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles směrem k opačným úrovním 1,1365 a 1,1313.

Co je v grafu:

• Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
• Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
• Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.

Důležité informace:

• Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.